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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 783.00 | 5 964.00 | 1 819.00 | 7 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 413.00 | 99 415.00 | 17 999.00 | 117 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 329.00 | 103 691.00 | 68 638.00 | 172 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 723.00 | 241 149.00 | 309 574.00 | 550 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 935.00 | | 143 935.00 | 143 935.00 |
BZ Autres créances | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
CF Disponibilités | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 272.00 | | 274 272.00 | 274 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 995.00 | 241 149.00 | 583 846.00 | 824 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 088.00 | 468.00 | | 2 088.00 |
DG Autres réserves | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
DH Report à nouveau | 33 959.00 | 3 185.00 | | 33 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 261.00 | 32 394.00 | | 23 261.00 |
DL TOTAL (I) | 155 801.00 | 132 540.00 | | 155 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 990.00 | 190 812.00 | | 154 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 283.00 | 39 515.00 | | 65 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 012.00 | 20 009.00 | | 20 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 517.00 | 66 047.00 | | 68 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 092.00 | 57 541.00 | | 45 092.00 |
EA Autres dettes | 11 892.00 | 23 266.00 | | 11 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 259.00 | 25 563.00 | | 62 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 045.00 | 422 753.00 | | 428 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 846.00 | 555 293.00 | | 583 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 310.00 | | | 514 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 239.00 | | | 251 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 958.00 | 45 191.00 | | 195 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | 2 411.00 | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 326.00 | 42 780.00 | | 160 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 990.00 | 80 229.00 | 74 761.00 | 154 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 495.00 | 196 377.00 | 11 118.00 | 207 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 033.00 | 333 272.00 | 74 761.00 | 408 033.00 |