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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 244.00 | 114 983.00 | 261.00 | 115 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 033.00 | 182 922.00 | 6 110.00 | 189 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 530.00 | 297 906.00 | 230 625.00 | 528 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
BZ Autres créances | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CF Disponibilités | 673 833.00 | | 673 833.00 | 673 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 344.00 | | 793 344.00 | 793 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 875.00 | 297 906.00 | 1 023 969.00 | 1 321 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
DG Autres réserves | 4 988.00 | 70 531.00 | | 4 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 737.00 | -65 543.00 | | 188 737.00 |
DL TOTAL (I) | 245 545.00 | 56 807.00 | | 245 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 712.00 | 207 883.00 | | 184 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 776.00 | 180 000.00 | | 101 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 448.00 | 59 679.00 | | 246 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 244.00 | 27 890.00 | | 23 244.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 719.00 | | 3 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 778.00 | 227 744.00 | | 218 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 424.00 | 703 915.00 | | 778 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 969.00 | 760 722.00 | | 1 023 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 992.00 | 503 127.00 | | 633 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 977.00 | | 1 134 977.00 | 1 134 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 977.00 | | 1 134 977.00 | 1 134 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 34 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 101.00 | 19 740.00 | | 13 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 475.00 | 60.00 | | 17 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 475.00 | 60.00 | | 17 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 475.00 | -60.00 | | -17 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 560.00 | 652 648.00 | | 1 275 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 822.00 | 718 190.00 | | 1 086 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 737.00 | -65 543.00 | | 188 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 814.00 | | 6 716.00 | 521 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 012.00 | | 4 265.00 | 300 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | 2 451.00 | 11 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 660.00 | 10 245.00 | | 287 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 660.00 | 10 245.00 | | 287 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 448.00 | 246 448.00 | | 246 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 778.00 | 218 778.00 | | 218 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 712.00 | 40 280.00 | 144 433.00 | 184 712.00 |
VI Groupe et associés | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 424.00 | 633 992.00 | 144 433.00 | 778 424.00 |