| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 717.00 | 115 947.00 | 3 770.00 | 119 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 503.00 | 143 353.00 | 40 150.00 | 183 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 443.00 | 289 155.00 | 265 288.00 | 554 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 201.00 | 72 620.00 | 126 580.00 | 199 201.00 |
BZ Autres créances | 105 620.00 | | 105 620.00 | 105 620.00 |
CF Disponibilités | 205 614.00 | | 205 614.00 | 205 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 576.00 | 72 620.00 | 494 955.00 | 567 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 020.00 | 361 776.00 | 760 243.00 | 1 122 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
DH Report à nouveau | 248 938.00 | | | 248 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
DL TOTAL (I) | 421 285.00 | | | 421 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
EA Autres dettes | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 243.00 | | | 760 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 436.00 | | | 311 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 479 193.00 | | 1 479 193.00 | 1 479 193.00 |
FG Production vendue services | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 319.00 | | 1 485 319.00 | 1 485 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 358.00 | |
GE Autres charges | | | 54 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | | | 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 128.00 | | | 1 507 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 193.00 | | | 1 436 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 336.00 | | 145.00 | 576 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 037.00 | 554 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 008.00 | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 029.00 | 303 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 008.00 | | | 220 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 250.00 | | | 315 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223.00 | | 145.00 | 11 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
UX Autres créances clients | 199 202.00 | 199 202.00 | | 199 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 644.00 | 12 480.00 | 11 164.00 | 23 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
VP Divers | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 200.00 | 307 833.00 | 11 368.00 | 319 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 600.00 | 311 436.00 | 11 164.00 | 322 600.00 |