| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 244.00 | 113 856.00 | 1 388.00 | 115 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 767.00 | 158 360.00 | 26 408.00 | 184 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 380.00 | 272 216.00 | 249 164.00 | 521 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
BZ Autres créances | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CF Disponibilités | 198 640.00 | | 198 640.00 | 198 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 538.00 | | 333 538.00 | 333 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 917.00 | 272 216.00 | 582 702.00 | 854 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 219.00 | 4 919.00 | | 5 219.00 |
DG Autres réserves | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
DH Report à nouveau | 248 638.00 | 248 938.00 | | 248 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 123.00 | 70 935.00 | | 6 123.00 |
DL TOTAL (I) | 356 473.00 | 421 285.00 | | 356 473.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 358.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 358.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 175.00 | 23 644.00 | | 11 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 72 806.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | 72 001.00 | | 75 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 952.00 | 66 925.00 | | 32 952.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 4 985.00 | | 4 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 400.00 | 75 055.00 | | 100 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 229.00 | 315 415.00 | | 226 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 702.00 | 753 059.00 | | 582 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 497.00 | 315 415.00 | | 220 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 337 879.00 | | 1 337 879.00 | 1 337 879.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 879.00 | | 1 337 879.00 | 1 337 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 738.00 | 760.00 | | 38 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | 37 979.00 | | 40 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 10 334.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | 5 080.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 15 414.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | 698.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 19 891.00 | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 938.00 | 1 507 128.00 | | 1 510 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 815.00 | 1 436 193.00 | | 1 504 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 123.00 | 70 935.00 | | 6 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 444.00 | | 8 219.00 | 554 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 855.00 | | | 239 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 221.00 | | 8 219.00 | 303 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 155.00 | 23 905.00 | 40 845.00 | 289 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 300.00 | 23 905.00 | 10 990.00 | 259 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
6T Sur comptes clients | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UX Autres créances clients | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 175.00 | 7 043.00 | 4 132.00 | 11 175.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 629.00 | 220 497.00 | 4 132.00 | 224 629.00 |