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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 514.00 | 110 451.00 | 63.00 | 110 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 469.00 | 133 371.00 | 13 098.00 | 146 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 729.00 | 243 822.00 | 237 908.00 | 481 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BZ Autres créances | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 306 866.00 | | 306 866.00 | 306 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 153.00 | | 631 153.00 | 631 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 882.00 | 243 822.00 | 869 060.00 | 1 112 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
DG Autres réserves | 13 726.00 | 4 988.00 | | 13 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 944.00 | 188 737.00 | | 105 944.00 |
DL TOTAL (I) | 171 489.00 | 245 545.00 | | 171 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 470.00 | 184 712.00 | | 144 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 101 776.00 | | 2 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 040.00 | 246 448.00 | | 266 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 173.00 | 23 244.00 | | 40 173.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 3 467.00 | | 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 368.00 | 218 778.00 | | 242 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 571.00 | 778 424.00 | | 697 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 060.00 | 1 023 969.00 | | 869 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 795.00 | | 1 319 795.00 | 1 319 795.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 285.00 | | 1 320 285.00 | 1 320 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 39 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -17 475.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 122.00 | 1 275 560.00 | | 1 377 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 177.00 | 1 086 822.00 | | 1 271 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 944.00 | 188 737.00 | | 105 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 530.00 | | 11 467.00 | 528 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 268.00 | 481 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 268.00 | 256 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 277.00 | | 10 974.00 | 304 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | 493.00 | 14 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 906.00 | 4 184.00 | 58 268.00 | 297 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 906.00 | 4 184.00 | 58 268.00 | 297 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 040.00 | 266 040.00 | | 266 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 368.00 | 242 368.00 | | 242 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
UX Autres créances clients | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VB T. V. A. | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 470.00 | 39 965.00 | 104 505.00 | 144 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 234.00 | 121 234.00 | | 121 234.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 894.00 | 591 389.00 | 104 505.00 | 695 894.00 |