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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 503.00 | 662.00 | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 815.00 | 34 015.00 | 4 800.00 | 38 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 525.00 | 108 908.00 | 44 617.00 | 153 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 941.00 | 143 427.00 | 556 514.00 | 699 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 755.00 | 2 239.00 | 124 516.00 | 126 755.00 |
BZ Autres créances | 112 745.00 | | 112 745.00 | 112 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 390.00 | 2 239.00 | 260 151.00 | 262 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 331.00 | 145 666.00 | 816 665.00 | 962 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 385 481.00 | 357 893.00 | | 385 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 053.00 | 27 588.00 | | 16 053.00 |
DL TOTAL (I) | 478 533.00 | 462 481.00 | | 478 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 021.00 | 90 546.00 | | 76 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 512.00 | 48 631.00 | | 57 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 547.00 | 166 718.00 | | 204 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 132.00 | 305 947.00 | | 338 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 665.00 | 768 428.00 | | 816 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 332.00 | 261 761.00 | | 309 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 014.00 | 6 875.00 | | 24 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 188.00 | 35 064.00 | 48 826.00 | 157 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 903.00 | 34 847.00 | 48 826.00 | 156 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991.00 | 2 239.00 | 4 991.00 | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 132.00 | 309 332.00 | 28 800.00 | 338 132.00 |