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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 157.00 | 8.00 | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 905.00 | 38 491.00 | 3 415.00 | 41 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 176.00 | 109 692.00 | 93 484.00 | 203 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 146.00 | 149 340.00 | 650 806.00 | 800 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 796.00 | 2 224.00 | 98 572.00 | 100 796.00 |
BZ Autres créances | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 138 304.00 | | 138 304.00 | 138 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 247.00 | 2 224.00 | 322 023.00 | 324 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 393.00 | 151 564.00 | 972 829.00 | 1 124 393.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 248 126.00 | 306 329.00 | | 248 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 287.00 | -54 203.00 | | 106 287.00 |
DL TOTAL (I) | 401 413.00 | 299 126.00 | | 401 413.00 |
DP Provisions pour risques | 108 101.00 | 91 001.00 | | 108 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 101.00 | 91 001.00 | | 108 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 305.00 | 206 686.00 | | 254 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 225.00 | 53 670.00 | | 35 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 733.00 | 147 050.00 | | 173 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 315.00 | 407 457.00 | | 463 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 829.00 | 797 584.00 | | 972 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 173.00 | 275 733.00 | | 269 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 20 829.00 | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 877.00 | 22 640.00 | 13 177.00 | 139 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 218.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 938.00 | 22 422.00 | 13 177.00 | 138 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 001.00 | 17 100.00 | | 91 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 001.00 | 17 100.00 | | 91 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 733.00 | 173 733.00 | | 173 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 305.00 | 60 163.00 | 165 682.00 | 254 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 165.00 | 176 165.00 | | 176 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 315.00 | 269 173.00 | 165 682.00 | 463 315.00 |