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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 721.00 | 444.00 | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 815.00 | 36 231.00 | 2 585.00 | 38 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 613.00 | 83 441.00 | 21 172.00 | 104 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 029.00 | 120 393.00 | 530 636.00 | 651 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 468.00 | 8 705.00 | 124 763.00 | 133 468.00 |
BZ Autres créances | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 547.00 | 8 705.00 | 260 842.00 | 269 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 576.00 | 129 098.00 | 791 478.00 | 920 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 321 533.00 | 385 481.00 | | 321 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 796.00 | 16 053.00 | | 24 796.00 |
DL TOTAL (I) | 403 329.00 | 478 533.00 | | 403 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 467.00 | 76 021.00 | | 147 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 221.00 | 57 512.00 | | 40 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 409.00 | 158 166.00 | | 200 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 149.00 | 291 751.00 | | 388 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 478.00 | 770 285.00 | | 791 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 941.00 | 257 581.00 | | 289 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 235.00 | 24 014.00 | | 16 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 427.00 | 26 423.00 | 49 457.00 | 143 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 218.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 923.00 | 26 204.00 | 49 457.00 | 142 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 467.00 | 49 259.00 | 76 767.00 | 147 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 409.00 | 200 409.00 | | 200 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 940.00 | 256 740.00 | 12 200.00 | 268 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 149.00 | 289 941.00 | 76 767.00 | 388 149.00 |