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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 594.00 | 40 273.00 | 9 321.00 | 49 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 319.00 | 100 927.00 | 86 392.00 | 187 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 977.00 | 142 365.00 | 649 612.00 | 791 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 042.00 | 2 033.00 | 116 010.00 | 118 042.00 |
BZ Autres créances | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 286 022.00 | | 286 022.00 | 286 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 046.00 | 2 033.00 | 502 013.00 | 504 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 023.00 | 144 397.00 | 1 151 626.00 | 1 296 023.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 350 413.00 | 248 126.00 | | 350 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 023.00 | 106 287.00 | | 12 023.00 |
DL TOTAL (I) | 409 436.00 | 401 413.00 | | 409 436.00 |
DP Provisions pour risques | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 585.00 | 254 305.00 | | 375 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 735.00 | 35 225.00 | | 50 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 718.00 | 173 733.00 | | 207 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 089.00 | 463 315.00 | | 634 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 626.00 | 972 829.00 | | 1 151 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 032.00 | 269 173.00 | | 341 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 340.00 | 37 109.00 | 45 473.00 | 149 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 8.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 183.00 | 37 101.00 | 45 473.00 | 148 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 718.00 | 207 718.00 | | 207 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 585.00 | 82 528.00 | 273 557.00 | 375 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 257.00 | 211 857.00 | 13 400.00 | 225 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 089.00 | 341 032.00 | 273 557.00 | 634 089.00 |