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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 694.00 | 28 356.00 | 9 338.00 | 37 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 052.00 | 104 675.00 | 58 377.00 | 163 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 810.00 | 134 196.00 | 621 614.00 | 755 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 112.00 | 882.00 | 120 230.00 | 121 112.00 |
BZ Autres créances | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 306 722.00 | | 306 722.00 | 306 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 733.00 | 882.00 | 511 850.00 | 512 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 543.00 | 135 078.00 | 1 133 465.00 | 1 268 543.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 146 436.00 | 350 413.00 | | 146 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 621.00 | 12 023.00 | | 73 621.00 |
DL TOTAL (I) | 477 056.00 | 409 436.00 | | 477 056.00 |
DP Provisions pour risques | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 339.00 | 375 585.00 | | 301 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 51.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 551.00 | 50 735.00 | | 35 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 094.00 | 207 718.00 | | 211 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 307.00 | 634 089.00 | | 548 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 465.00 | 1 151 626.00 | | 1 133 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 152.00 | 341 032.00 | | 342 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 365.00 | 30 144.00 | 38 313.00 | 142 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 200.00 | 30 144.00 | 38 313.00 | 141 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 094.00 | 211 094.00 | | 211 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 339.00 | 95 184.00 | 201 268.00 | 301 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 865.00 | 200 865.00 | | 200 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 265.00 | 200 865.00 | 13 400.00 | 214 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 084.00 | 341 928.00 | 201 268.00 | 548 084.00 |