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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 560.00 | | 370 560.00 | 370 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 040.00 | | 240 040.00 | 240 040.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 282.00 | | 244 282.00 | 244 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 842.00 | | 614 842.00 | 614 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 705.00 | | | -27 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 717.00 | | | -41 717.00 |
DL TOTAL (I) | -64 422.00 | | | -64 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 676 661.00 | | | 676 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 264.00 | | | 679 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 842.00 | | | 614 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 264.00 | | | 679 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 717.00 | | | -41 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 420.00 | | 288 140.00 | 82 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 420.00 | | 1 700.00 | 82 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 286 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 661.00 | 676 661.00 | | 676 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 456.00 | 1 016.00 | 286 440.00 | 287 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 264.00 | 679 264.00 | | 679 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
ST Autres comptes | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461.00 | | | 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 435.00 | | | 9 435.00 |