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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 130 945.00 | | 11 130 945.00 | 11 130 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 417 385.00 | | 11 417 385.00 | 11 417 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 684.00 | | 243 684.00 | 243 684.00 |
BZ Autres créances | 2 178 669.00 | | 2 178 669.00 | 2 178 669.00 |
CF Disponibilités | 288 744.00 | | 288 744.00 | 288 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 097.00 | | 2 711 097.00 | 2 711 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 144 361.00 | | 14 144 361.00 | 14 144 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 422.00 | | | -69 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 005.00 | | | -46 005.00 |
DL TOTAL (I) | -110 427.00 | | | -110 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 618 425.00 | | | 11 618 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
EA Autres dettes | 2 609 126.00 | | | 2 609 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 254 788.00 | | | 14 254 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 144 361.00 | | | 14 144 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 005.00 | | | -46 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 560.00 | | 11 046 825.00 | 370 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 417 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 130 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 120.00 | | 11 046 825.00 | 84 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609 126.00 | | | 2 609 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
VB T. V. A. | 2 177 474.00 | | | 2 177 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 602 784.00 | | 2 291 546.00 | 11 602 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 618 425.00 | | | 11 618 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 109.00 | 2 178 669.00 | 286 440.00 | 2 465 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 254 788.00 | 42 879.00 | 2 291 546.00 | 14 254 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
ST Autres comptes | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 937.00 | | | 43 937.00 |