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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 084 613.00 | 1 806 355.00 | 13 278 257.00 | 15 084 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 084 613.00 | 1 806 355.00 | 13 278 257.00 | 15 084 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 980.00 | | 253 980.00 | 253 980.00 |
BZ Autres créances | 383 780.00 | | 383 780.00 | 383 780.00 |
CF Disponibilités | 788 407.00 | | 788 407.00 | 788 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 895.00 | | 115 895.00 | 115 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 063.00 | | 1 542 063.00 | 1 542 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 735 386.00 | 1 806 355.00 | 14 929 030.00 | 16 735 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -941 487.00 | -572 309.00 | | -941 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 483.00 | -369 179.00 | | -37 483.00 |
DL TOTAL (I) | -973 970.00 | -936 488.00 | | -973 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 619 653.00 | 12 225 841.00 | | 11 619 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004 361.00 | 183 530.00 | | 4 004 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 162.00 | 224 432.00 | | 196 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 824.00 | 43 700.00 | | 82 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 314 641.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 622 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 903 001.00 | 16 614 734.00 | | 15 903 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 929 030.00 | 15 678 246.00 | | 14 929 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 900.00 | 1 389 272.00 | | 975 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 726.00 | | 1 216 726.00 | 1 216 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 726.00 | | 1 216 726.00 | 1 216 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 759.00 | | | 344 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 486.00 | 1 232 054.00 | | 1 561 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 969.00 | 1 601 233.00 | | 1 598 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 483.00 | -369 179.00 | | -37 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 084 613.00 | | | 15 084 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 084 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 084 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 084 613.00 | | | 15 084 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 411.00 | 816 945.00 | | 989 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 411.00 | 816 945.00 | | 989 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 163.00 | 196 163.00 | | 196 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 253 980.00 | 253 980.00 | | 253 980.00 |
VB T. V. A. | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 602 872.00 | 612 380.00 | 2 521 695.00 | 11 602 872.00 |
VI Groupe et associés | 4 004 361.00 | 67 752.00 | | 4 004 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 312.00 | | | 605 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 707.00 | 345 707.00 | | 345 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 657.00 | 753 657.00 | | 753 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 903 002.00 | 975 900.00 | 2 521 695.00 | 15 903 002.00 |