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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 084 613.00 | 989 411.00 | 14 095 202.00 | 15 084 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 084 613.00 | 989 411.00 | 14 095 202.00 | 15 084 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 203.00 | | 1 231 203.00 | 1 231 203.00 |
BZ Autres créances | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
CF Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 073.00 | | 1 468 073.00 | 1 468 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 667 657.00 | 989 411.00 | 15 678 245.00 | 16 667 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 970.00 | | 114 970.00 | 114 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 309.00 | -115 427.00 | | -572 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 178.00 | -456 882.00 | | -369 178.00 |
DL TOTAL (I) | -936 488.00 | -567 309.00 | | -936 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 225 841.00 | 15 752 029.00 | | 12 225 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 530.00 | | | 183 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 432.00 | 232 955.00 | | 224 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 641.00 | 352 806.00 | | 314 641.00 |
EA Autres dettes | 3 622 590.00 | 3 478 213.00 | | 3 622 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 614 733.00 | 19 816 004.00 | | 16 614 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 678 245.00 | 19 248 695.00 | | 15 678 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 272.00 | 7 607 821.00 | | 1 389 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 231 203.00 | | 1 231 203.00 | 1 231 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 203.00 | | 1 231 203.00 | 1 231 203.00 |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 055.00 | | | 1 232 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 233.00 | 456 882.00 | | 1 601 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 178.00 | -456 882.00 | | -369 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 371 053.00 | | | 15 371 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 440.00 | 15 084 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 084 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 084 613.00 | | | 15 084 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 466.00 | 816 945.00 | | 172 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 466.00 | 816 945.00 | | 172 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 432.00 | 224 432.00 | | 224 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 641.00 | 314 641.00 | | 314 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622 590.00 | | | 3 622 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 1 231 203.00 | 1 231 203.00 | | 1 231 203.00 |
VB T. V. A. | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 208 183.00 | 605 312.00 | 2 492 648.00 | 12 208 183.00 |
VI Groupe et associés | 183 530.00 | 183 530.00 | | 183 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 567.00 | 1 464 567.00 | | 1 464 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 614 733.00 | 1 389 272.00 | 2 492 648.00 | 16 614 733.00 |