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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 084 613.00 | 172 466.00 | 14 912 147.00 | 15 084 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 371 053.00 | 172 466.00 | 15 198 587.00 | 15 371 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BZ Autres créances | 2 982 420.00 | | 2 982 420.00 | 2 982 420.00 |
CF Disponibilités | 832 949.00 | | 832 949.00 | 832 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 859.00 | | 3 928 859.00 | 3 928 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 421 161.00 | 172 466.00 | 19 248 695.00 | 19 421 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 427.00 | -69 422.00 | | -115 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 882.00 | -46 005.00 | | -456 882.00 |
DL TOTAL (I) | -567 309.00 | -110 427.00 | | -567 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 752 029.00 | 11 618 425.00 | | 15 752 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 955.00 | 27 237.00 | | 232 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 806.00 | | | 352 806.00 |
EA Autres dettes | 3 478 213.00 | 2 609 126.00 | | 3 478 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 816 004.00 | 14 254 788.00 | | 19 816 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 248 695.00 | 14 144 361.00 | | 19 248 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 607 821.00 | 42 879.00 | | 7 607 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 882.00 | 46 005.00 | | 456 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 882.00 | -46 005.00 | | -456 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 417 385.00 | | 19 038 282.00 | 11 417 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 084 613.00 | | 15 371 053.00 | 15 084 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 084 613.00 | | 15 084 613.00 | 15 084 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 130 945.00 | | 19 038 282.00 | 11 130 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 955.00 | 232 955.00 | | 232 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 806.00 | 352 806.00 | | 352 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478 213.00 | 3 478 213.00 | | 3 478 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
VB T. V. A. | 2 982 420.00 | 2 982 420.00 | | 2 982 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 752 029.00 | 3 543 846.00 | 3 037 825.00 | 15 752 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 350.00 | 3 095 910.00 | 286 440.00 | 3 382 350.00 |