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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 262 759.00 | 9 985.00 | 252 774.00 | 262 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 190.00 | 9 985.00 | 4 864 205.00 | 4 874 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
BZ Autres créances | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CF Disponibilités | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 679.00 | | 138 679.00 | 138 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 869.00 | 9 985.00 | 5 002 884.00 | 5 012 869.00 |
CU Autres participations | 4 551 431.00 | | 4 551 431.00 | 4 551 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 972.00 | 38 572.00 | | 44 972.00 |
DH Report à nouveau | 852 432.00 | 730 851.00 | | 852 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 384.00 | 127 981.00 | | 137 384.00 |
DK Provisions réglementées | 134 662.00 | 134 662.00 | | 134 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 450.00 | 3 232 066.00 | | 3 369 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 101.00 | 1 268 208.00 | | 1 110 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 425.00 | 311 670.00 | | 283 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 17 361.00 | | 14 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 754.00 | 58 966.00 | | 129 754.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 8 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 434.00 | 1 664 204.00 | | 1 633 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 884.00 | 4 896 271.00 | | 5 002 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 009.00 | 302 853.00 | | 1 350 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 281.00 | | 209 281.00 | 209 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 281.00 | | 209 281.00 | 209 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 068.00 | 128.00 | | 4 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 959.00 | 480.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 731.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 731.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 731.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 932.00 | 595.00 | | 59 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 294.00 | 270 666.00 | | 322 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 910.00 | 142 685.00 | | 184 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 384.00 | 127 981.00 | | 137 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 190.00 | | | 4 874 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 874 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 759.00 | | | 322 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551 431.00 | | | 4 551 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 6 569.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 6 569.00 | | 3 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 274.00 | 834 274.00 | | 834 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 827.00 | 275 827.00 | | 275 827.00 |
VI Groupe et associés | 283 425.00 | | 283 425.00 | 283 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 898.00 | | | 197 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
VW T.V.A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 434.00 | 1 350 009.00 | 283 425.00 | 1 633 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 9 413.00 | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 814.00 | 20 065.00 | | 10 814.00 |
ST Autres comptes | 22 737.00 | 22 494.00 | | 22 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 169.00 | 32 288.00 | | 32 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 373.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 369.00 | 10 786.00 | | 4 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 000.00 | 64 333.00 | | 54 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 710.00 | 3 012.00 | | 2 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 720.00 | 74 847.00 | | 65 720.00 |