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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 262 759.00 | 29 692.00 | 233 067.00 | 262 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 1 632.00 | 1 279.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 101.00 | 31 324.00 | 4 845 777.00 | 4 877 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 170 261.00 | | 170 261.00 | 170 261.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 504.00 | 31 324.00 | 5 032 180.00 | 5 063 504.00 |
CU Autres participations | 4 551 431.00 | | 4 551 431.00 | 4 551 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 447.00 | 56 392.00 | | 68 447.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 405.00 | 1 069 388.00 | | 1 298 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 323.00 | 241 072.00 | | 228 323.00 |
DK Provisions réglementées | 134 662.00 | 134 662.00 | | 134 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 836.00 | 3 701 513.00 | | 3 929 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 980.00 | 928 902.00 | | 699 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 408.00 | 375 037.00 | | 326 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 11 759.00 | | 10 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 798.00 | 55 953.00 | | 51 798.00 |
EA Autres dettes | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 344.00 | 1 371 651.00 | | 1 102 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 180.00 | 5 073 164.00 | | 5 032 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 363.00 | 280 228.00 | | 338 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 868.00 | | 175 868.00 | 175 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 868.00 | | 175 868.00 | 175 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 577.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 577.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -577.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 20 556.00 | | 22 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 391.00 | 383 166.00 | | 403 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 069.00 | 142 094.00 | | 175 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 323.00 | 241 072.00 | | 228 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 101.00 | | | 4 877 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 877 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 670.00 | | | 325 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551 431.00 | | | 4 551 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 086.00 | 7 238.00 | | 24 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 086.00 | 7 238.00 | | 24 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 860.00 | 247 287.00 | 311 490.00 | 684 860.00 |
VI Groupe et associés | 326 408.00 | -1.00 | 326 408.00 | 326 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 612.00 | | | 259 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 565.00 | 160 565.00 | | 160 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 931.00 | 184 931.00 | | 184 931.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 344.00 | 338 363.00 | 637 898.00 | 1 102 344.00 |