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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 262 759.00 | 16 554.00 | 246 205.00 | 262 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 294.00 | 2 617.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 101.00 | 16 848.00 | 4 860 253.00 | 4 877 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BZ Autres créances | 181 505.00 | | 181 505.00 | 181 505.00 |
CF Disponibilités | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 761.00 | | 235 761.00 | 235 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 862.00 | 16 848.00 | 5 096 014.00 | 5 112 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 667.00 | | | 162 667.00 |
CU Autres participations | 4 551 431.00 | | 4 551 431.00 | 4 551 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 842.00 | 44 972.00 | | 51 842.00 |
DH Report à nouveau | 982 947.00 | 852 432.00 | | 982 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 991.00 | 137 384.00 | | 90 991.00 |
DK Provisions réglementées | 134 662.00 | 134 662.00 | | 134 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 442.00 | 3 369 450.00 | | 3 460 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 454.00 | 1 110 101.00 | | 930 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 551.00 | 283 425.00 | | 633 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 14 154.00 | | 7 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 606.00 | 129 754.00 | | 63 606.00 |
EA Autres dettes | | 96 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 572.00 | 1 633 434.00 | | 1 635 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 014.00 | 5 002 884.00 | | 5 096 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 503.00 | 1 350 009.00 | | 1 007 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 708.00 | | 281 708.00 | 281 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 708.00 | | 281 708.00 | 281 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 068.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 244.00 | 59 932.00 | | 59 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 709.00 | 322 294.00 | | 281 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 717.00 | 184 910.00 | | 190 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 991.00 | 137 384.00 | | 90 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 190.00 | | 2 911.00 | 4 874 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 877 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 759.00 | | 2 911.00 | 322 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551 431.00 | | | 4 551 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 985.00 | 6 863.00 | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 985.00 | 6 863.00 | | 9 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
UX Autres créances clients | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 164.00 | 672 164.00 | | 672 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 290.00 | 258 290.00 | | 258 290.00 |
VI Groupe et associés | 633 551.00 | 5 482.00 | 628 069.00 | 633 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 705.00 | | | 213 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 668.00 | | | 162 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 429.00 | 54 762.00 | 162 667.00 | 217 429.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 572.00 | 1 007 503.00 | 628 069.00 | 1 635 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | 2 983.00 | | 5 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 569.00 | 10 814.00 | | 14 569.00 |
ST Autres comptes | 24 373.00 | 22 737.00 | | 24 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 758.00 | 32 169.00 | | 36 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 457.00 | 18 003.00 | | 11 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 386.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 567.00 | 4 369.00 | | 6 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 651.00 | 2 710.00 | | 3 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 700.00 | 65 720.00 | | 75 700.00 |