| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AP Constructions | 224 800.00 | 5 203.00 | 219 597.00 | 224 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 661.00 | 3 058.00 | 11 603.00 | 14 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 107.00 | 8 261.00 | 4 878 846.00 | 4 887 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
CF Disponibilités | 784 676.00 | | 784 676.00 | 784 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 030.00 | | 881 030.00 | 881 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 137.00 | 8 261.00 | 5 759 876.00 | 5 768 137.00 |
CU Autres participations | 4 591 446.00 | | 4 591 446.00 | 4 591 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 863.00 | 68 447.00 | | 79 863.00 |
DG Autres réserves | 1 728 689.00 | | | 1 728 689.00 |
DH Report à nouveau | | 1 526 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 483.00 | 213 378.00 | | 214 483.00 |
DK Provisions réglementées | 134 662.00 | 134 662.00 | | 134 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 697.00 | 4 143 214.00 | | 4 357 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 518.00 | 478 957.00 | | 1 231 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 840.00 | 92 620.00 | | 144 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 8 218.00 | | 11 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 086.00 | 101 631.00 | | 14 086.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 21 611.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 179.00 | 703 037.00 | | 1 402 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 876.00 | 4 846 251.00 | | 5 759 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 248.00 | 310 253.00 | | 190 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 289 646.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -19 646.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | 16 258.00 | | 14 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 969.00 | 685 412.00 | | 370 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 486.00 | 472 034.00 | | 156 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 483.00 | 213 378.00 | | 214 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 357.00 | | 206 750.00 | 4 680 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 887 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 911.00 | | 166 750.00 | 128 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551 446.00 | | 40 000.00 | 4 551 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266.00 | 4 995.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | 4 995.00 | | 3 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VC Groupe et associés | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 601.00 | 110 510.00 | 856 637.00 | 1 177 601.00 |
VI Groupe et associés | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 901.00 | | | 984 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 178.00 | | | 231 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 179.00 | 190 248.00 | 1 001 477.00 | 1 402 179.00 |