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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 262 759.00 | 23 123.00 | 239 636.00 | 262 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 963.00 | 1 948.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 101.00 | 24 086.00 | 4 853 015.00 | 4 877 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BZ Autres créances | 183 776.00 | | 183 776.00 | 183 776.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 149.00 | | 220 149.00 | 220 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 250.00 | 24 086.00 | 5 073 164.00 | 5 097 250.00 |
CU Autres participations | 4 551 431.00 | | 4 551 431.00 | 4 551 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 392.00 | 51 842.00 | | 56 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 388.00 | 982 947.00 | | 1 069 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 072.00 | 90 991.00 | | 241 072.00 |
DK Provisions réglementées | 134 662.00 | 134 662.00 | | 134 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 513.00 | 3 460 442.00 | | 3 701 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 993.00 | 930 238.00 | | 919 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 037.00 | 633 551.00 | | 375 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 7 961.00 | | 11 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 953.00 | 63 606.00 | | 55 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 651.00 | 1 635 572.00 | | 1 371 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 164.00 | 5 096 014.00 | | 5 073 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 500.00 | 267 512.00 | | 9 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 037.00 | | | 375 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 109.00 | | 183 109.00 | 183 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 109.00 | | 183 109.00 | 183 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 90.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 90.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -90.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 556.00 | 59 244.00 | | 20 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 166.00 | 281 709.00 | | 383 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 094.00 | 190 717.00 | | 142 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 072.00 | 90 991.00 | | 241 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 101.00 | | | 4 877 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 877 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 670.00 | | | 325 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551 431.00 | | | 4 551 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 848.00 | 7 238.00 | | 16 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848.00 | 7 238.00 | | 16 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UX Autres créances clients | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 436.00 | 203 050.00 | 716 386.00 | 919 436.00 |
VI Groupe et associés | 375 037.00 | -261 967.00 | 637 004.00 | 375 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 887.00 | | | 230 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 266.00 | | | 241 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 668.00 | | 162 668.00 | 162 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 276.00 | 55 608.00 | 162 668.00 | 218 276.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 890.00 | 9 500.00 | 1 353 390.00 | 1 362 890.00 |