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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 147.00 | 43 740.00 | 21 406.00 | 65 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 956.00 | 622 815.00 | 160 140.00 | 782 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 668.00 | | 340 668.00 | 340 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 049.00 | 666 556.00 | 1 158 492.00 | 1 825 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
BZ Autres créances | 368 799.00 | | 368 799.00 | 368 799.00 |
CF Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 571.00 | | 414 571.00 | 414 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 620.00 | 666 556.00 | 1 573 063.00 | 2 239 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 805 824.00 | | | 805 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 892 458.00 | | | 892 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 970.00 | | | 137 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 392.00 | | | 314 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
EA Autres dettes | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 605.00 | | | 680 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 063.00 | | | 1 573 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 995.00 | | | 542 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 164.00 | | 702 164.00 | 702 164.00 |
FG Production vendue services | 271 763.00 | | 271 763.00 | 271 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 928.00 | | 973 926.00 | 973 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 348.00 | |
GE Autres charges | | | 16 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | | | 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 907.00 | | | 982 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 096.00 | | | 903 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 202.00 | | | 1 758 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 668.00 | | | 821 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 208.00 | 175 349.00 | | 491 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 208.00 | 175 349.00 | | 491 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 368.00 | 259 368.00 | | 259 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 669.00 | | | 340 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 971.00 | 361.00 | | 137 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 515.00 | 407 569.00 | 358 946.00 | 766 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 606.00 | 542 996.00 | | 680 606.00 |