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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 954.00 | 71 999.00 | 11 955.00 | 83 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 767.00 | 891 237.00 | 220 530.00 | 1 111 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 154.00 | 963 237.00 | 1 957 917.00 | 2 921 154.00 |
BT Marchandises | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BZ Autres créances | 1 068 995.00 | | 1 068 995.00 | 1 068 995.00 |
CF Disponibilités | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 388.00 | | 1 139 388.00 | 1 139 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 542.00 | 963 237.00 | 3 097 305.00 | 4 060 542.00 |
CU Autres participations | 1 088 325.00 | | 1 088 325.00 | 1 088 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 172 958.00 | | | 1 172 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 854.00 | | | 204 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 911.00 | | | 1 378 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 086.00 | | | 1 176 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 359.00 | | | 349 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 949.00 | | | 192 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 394.00 | | | 1 718 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 305.00 | | | 3 097 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 317.00 | | | 1 003 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 721.00 | 56 516.00 | | 906 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 721.00 | 56 516.00 | | 906 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 359.00 | 349 359.00 | | 349 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 949.00 | 192 949.00 | | 192 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 086.00 | 461 009.00 | 715 078.00 | 1 176 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071 774.00 | 1 071 774.00 | | 1 071 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 881.00 | 1 071 774.00 | 19 107.00 | 1 090 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 394.00 | 1 003 317.00 | 715 078.00 | 1 718 394.00 |