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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 098.00 | 53 199.00 | 12 898.00 | 66 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 983.00 | 713 903.00 | 122 080.00 | 835 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 102.00 | | 525 102.00 | 525 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 420.00 | 767 102.00 | 1 297 318.00 | 2 064 420.00 |
BT Marchandises | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 311 033.00 | | 311 033.00 | 311 033.00 |
CF Disponibilités | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 018.00 | | 357 018.00 | 357 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 439.00 | 767 102.00 | 1 654 337.00 | 2 421 439.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 885 635.00 | | | 885 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 972 381.00 | | | 972 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 885.00 | | | 304 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
EA Autres dettes | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 955.00 | | | 681 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 337.00 | | | 1 654 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 426.00 | | | 494 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 857.00 | | 779 857.00 | 779 857.00 |
FG Production vendue services | 243 528.00 | | 243 528.00 | 243 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 385.00 | | 1 023 385.00 | 1 023 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 545.00 | |
GE Autres charges | | | 12 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | | | -5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 328.00 | | | 1 033 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 404.00 | | | 953 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 049.00 | | | 1 825 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 104.00 | | | 848 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 946.00 | | | 358 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 557.00 | 100 546.00 | | 666 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 557.00 | 100 546.00 | | 666 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 521.00 | 143 521.00 | | 143 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 102.00 | | | 525 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 111.00 | 79 583.00 | 187 528.00 | 267 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
VP Divers | 311 034.00 | | | 311 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 116.00 | 317 737.00 | 543 379.00 | 861 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 955.00 | 494 427.00 | 187 528.00 | 681 955.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |