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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 060.00 | 63 358.00 | 7 701.00 | 71 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 551.00 | 795 926.00 | 152 625.00 | 948 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 027.00 | | 525 027.00 | 525 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 071.00 | 859 284.00 | 2 410 787.00 | 3 270 071.00 |
BT Marchandises | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BZ Autres créances | 630 365.00 | | 630 365.00 | 630 365.00 |
CF Disponibilités | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 513.00 | | 692 513.00 | 692 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 585.00 | 859 284.00 | 3 103 300.00 | 3 962 585.00 |
CU Autres participations | 1 088 325.00 | | 1 088 325.00 | 1 088 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 069 883.00 | | | 1 069 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 091.00 | | | 1 129 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 775.00 | | | 1 255 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 243.00 | | | 329 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 026.00 | | | 183 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
EA Autres dettes | 105 212.00 | | | 105 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 209.00 | | | 1 974 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 300.00 | | | 3 103 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 702.00 | | | 1 146 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 017.00 | | | 191 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 559.00 | | 1 481 559.00 | 1 481 559.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 559.00 | | 1 491 559.00 | 1 491 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 313.00 | |
GE Autres charges | | | 28 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 631.00 | | | -20 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 830.00 | | | 1 499 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 444.00 | | | 1 447 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 346.00 | | 85 726.00 | 3 184 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 270 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 154.00 | | 16 457.00 | 1 003 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 191.00 | | 69 269.00 | 1 563 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 971.00 | 40 313.00 | | 818 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 971.00 | 40 313.00 | | 818 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 445.00 | 317 445.00 | | 317 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 028.00 | | 525 028.00 | 525 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 017.00 | 191 017.00 | | 191 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 758.00 | 237 252.00 | 735 856.00 | 1 064 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 365.00 | 630 365.00 | | 630 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 342.00 | 637 207.00 | 544 135.00 | 1 181 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 209.00 | 1 146 703.00 | 735 856.00 | 1 974 209.00 |