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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 060.00 | 59 243.00 | 11 816.00 | 71 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 094.00 | 759 727.00 | 172 366.00 | 932 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 589.00 | | 456 589.00 | 456 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 345.00 | 818 971.00 | 2 365 374.00 | 3 184 345.00 |
BT Marchandises | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BZ Autres créances | 554 983.00 | | 554 983.00 | 554 983.00 |
CF Disponibilités | 133 555.00 | | 133 555.00 | 133 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 542.00 | | 710 542.00 | 710 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 888.00 | 818 971.00 | 3 075 916.00 | 3 894 888.00 |
CU Autres participations | 1 088 325.00 | | 1 088 325.00 | 1 088 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 965 559.00 | | | 965 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 324.00 | | | 104 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 706.00 | | | 1 076 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 304.00 | | | 1 335 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 375.00 | | | 247 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 676.00 | | | 259 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
EA Autres dettes | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 210.00 | | | 1 999 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 916.00 | | | 3 075 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 284.00 | | | 935 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 768.00 | | 1 507 768.00 | 1 507 768.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 768.00 | | 1 517 768.00 | 1 517 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 566.00 | | | -46 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 920.00 | | | 1 528 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 596.00 | | | 1 424 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 324.00 | | | 104 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 421.00 | | 1 132 572.00 | 2 064 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 647.00 | 3 184 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 647.00 | 1 003 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 082.00 | | 113 720.00 | 902 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 339.00 | | 1 018 852.00 | 544 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 102.00 | 51 939.00 | 70.00 | 767 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 102.00 | 51 939.00 | 70.00 | 767 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 938.00 | 222 938.00 | | 222 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 676.00 | 259 676.00 | | 259 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 977.00 | 85 977.00 | | 85 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 589.00 | | 456 589.00 | 456 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 417.00 | 261 491.00 | 816 336.00 | 1 325 417.00 |
VI Groupe et associés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217 000.00 | | | 1 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 824.00 | | | 159 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 984.00 | 554 984.00 | | 554 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 757.00 | 559 891.00 | 474 866.00 | 1 034 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 211.00 | 935 285.00 | 816 336.00 | 1 999 211.00 |