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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 456.00 | 9 784.00 | 7 673.00 | 17 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 808.00 | 58 732.00 | 11 076.00 | 69 808.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 563.00 | 7 301.00 | 395 263.00 | 402 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 921.00 | 108 987.00 | 52 934.00 | 161 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 961.00 | 197 625.00 | 948 336.00 | 1 145 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 985.00 | 112 153.00 | 522 832.00 | 634 985.00 |
BZ Autres créances | 923 113.00 | 133 916.00 | 789 198.00 | 923 113.00 |
CF Disponibilités | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 539.00 | 246 069.00 | 1 360 470.00 | 1 606 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 500.00 | 443 694.00 | 2 308 806.00 | 2 752 500.00 |
CU Autres participations | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 960.00 | 265 960.00 | | 265 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 200.00 | 352 200.00 | | 352 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DG Autres réserves | | 105 765.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 970.00 | | | -34 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 283.00 | -140 735.00 | | -449 283.00 |
DL TOTAL (I) | 139 474.00 | 588 757.00 | | 139 474.00 |
DP Provisions pour risques | 31 523.00 | 10 558.00 | | 31 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 523.00 | 10 558.00 | | 31 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 977.00 | 145 554.00 | | 169 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286.00 | 63 079.00 | | 33 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 806.00 | 189 514.00 | | 133 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 230.00 | 1 354 584.00 | | 1 758 230.00 |
EA Autres dettes | 42 511.00 | 25 308.00 | | 42 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 809.00 | 1 748 039.00 | | 2 137 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 806.00 | 2 347 353.00 | | 2 308 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 842.00 | 1 719 491.00 | | 2 132 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 803.00 | 58 796.00 | | 135 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 854 013.00 | | 3 854 013.00 | 3 854 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 013.00 | | 3 854 013.00 | 3 854 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 537.00 | |
GE Autres charges | | | 77 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 216.00 | 10 175.00 | | 28 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 466.00 | 20 259.00 | | 28 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 751.00 | 76 825.00 | | 158 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 487.00 | 90 722.00 | | 27 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 238.00 | 167 547.00 | | 186 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 772.00 | -147 288.00 | | -157 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 680.00 | 4 015 847.00 | | 4 017 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 963.00 | 4 156 582.00 | | 4 466 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 283.00 | -140 735.00 | | -449 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 996.00 | | | 944 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 131.00 | | | 154 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 813.00 | 54 020.00 | 8 658.00 | 143 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 621.00 | 23 853.00 | 8 658.00 | 60 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 192.00 | 30 167.00 | | 83 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 558.00 | 83 280.00 | 62 315.00 | 10 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 558.00 | 83 280.00 | 62 315.00 | 10 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 806.00 | 133 806.00 | | 133 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
UX Autres créances clients | 923 113.00 | | | 923 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634 985.00 | | | 634 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 803.00 | 135 803.00 | | 135 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 174.00 | 29 207.00 | 4 967.00 | 34 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 099.00 | 1 573 083.00 | 28 015.00 | 1 601 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 809.00 | 2 132 842.00 | 4 967.00 | 2 137 809.00 |