| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 532.00 | 66 225.00 | 12 307.00 | 78 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 218.00 | 110 399.00 | 23 820.00 | 134 218.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 627.00 | 21 743.00 | 392 884.00 | 414 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 851.00 | 169 706.00 | 28 145.00 | 197 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 303.00 | 433 846.00 | 1 004 457.00 | 1 438 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 986.00 | 101 895.00 | 438 091.00 | 539 986.00 |
BZ Autres créances | 617 450.00 | 77 715.00 | 539 735.00 | 617 450.00 |
CF Disponibilités | 331 449.00 | | 331 449.00 | 331 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 408.00 | 179 610.00 | 1 312 798.00 | 1 492 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 711.00 | 613 455.00 | 2 317 255.00 | 2 930 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 960.00 | 265 960.00 | | 265 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 200.00 | 352 200.00 | | 352 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DH Report à nouveau | -449 648.00 | -260 629.00 | | -449 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 213.00 | -189 018.00 | | 126 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 373.00 | 11 986.00 | | 35 373.00 |
DL TOTAL (I) | 335 665.00 | 186 065.00 | | 335 665.00 |
DP Provisions pour risques | 3 245.00 | 10 608.00 | | 3 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 245.00 | 10 608.00 | | 3 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 294.00 | 149 350.00 | | 178 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 457.00 | 198 430.00 | | 103 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 854.00 | 1 821 054.00 | | 1 683 854.00 |
EA Autres dettes | 12 740.00 | 16 334.00 | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 345.00 | 2 257 028.00 | | 1 978 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 255.00 | 2 453 701.00 | | 2 317 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 095.00 | 2 257 028.00 | | 1 205 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 941.00 | 54 147.00 | | 41 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 990 267.00 | | 3 990 267.00 | 3 990 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 267.00 | | 3 990 267.00 | 3 990 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 051.00 | |
GE Autres charges | | | 75 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 946.00 | 67 560.00 | | 27 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 498.00 | 37 970.00 | | 22 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 047.00 | 164 440.00 | | 3 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 153.00 | 202 410.00 | | 36 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 813.00 | 69 143.00 | | 47 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 245.00 | 4 361.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 057.00 | 258 612.00 | | 51 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 904.00 | -56 202.00 | | -14 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 678.00 | 4 428 942.00 | | 4 055 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 464.00 | 4 617 960.00 | | 3 929 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 213.00 | -189 018.00 | | 126 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 510.00 | | 74 793.00 | 1 363 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 532.00 | | | 128 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 282.00 | | 63 625.00 | 1 001 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 505.00 | | 10 669.00 | 200 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 190.00 | | 499.00 | 33 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 109.00 | 48 285.00 | | 383 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 630.00 | 17 595.00 | | 98 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 558.00 | 13 583.00 | | 118 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 921.00 | 17 107.00 | | 165 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 608.00 | 3 245.00 | 10 608.00 | 10 608.00 |
6T Sur comptes clients | 90 425.00 | 12 051.00 | 581.00 | 90 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 590.00 | 12 051.00 | 581.00 | 170 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 198.00 | 15 296.00 | 11 189.00 | 181 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 051.00 | 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 245.00 | 10 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 457.00 | 64 563.00 | 19 899.00 | 103 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 739.00 | 439 739.00 | | 439 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 006.00 | 248 978.00 | 300 340.00 | 836 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
UX Autres créances clients | 396 729.00 | 396 729.00 | | 396 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 258.00 | 143 258.00 | | 143 258.00 |
VB T. V. A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VC Groupe et associés | 566 140.00 | 566 140.00 | | 566 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 294.00 | 178 294.00 | | 178 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 058.00 | 119 058.00 | | 119 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 122.00 | 1 189 122.00 | | 1 189 122.00 |
VW T.V.A. | 289 051.00 | 141 723.00 | 75 377.00 | 289 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 345.00 | 1 205 095.00 | 395 616.00 | 1 978 345.00 |