| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 218.00 | 122 420.00 | 11 799.00 | 134 218.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 955.00 | 21 911.00 | 395 045.00 | 416 955.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 645.00 | 185 716.00 | 56 929.00 | 242 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 938.00 | 471 902.00 | 942 036.00 | 1 413 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 336.00 | 45 738.00 | 637 598.00 | 683 336.00 |
BZ Autres créances | 623 988.00 | 1 841.00 | 622 147.00 | 623 988.00 |
CF Disponibilités | 501 013.00 | | 501 013.00 | 501 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 546.00 | 47 579.00 | 1 767 967.00 | 1 815 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 484.00 | 519 481.00 | 2 710 003.00 | 3 229 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 960.00 | 265 960.00 | | 265 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 200.00 | 352 200.00 | | 352 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DH Report à nouveau | -323 435.00 | -449 648.00 | | -323 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 106.00 | 126 213.00 | | 142 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 892.00 | 35 373.00 | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 448 290.00 | 335 665.00 | | 448 290.00 |
DP Provisions pour risques | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 641.00 | 178 294.00 | | 453 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 342.00 | 103 457.00 | | 147 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 728.00 | 1 683 854.00 | | 1 588 728.00 |
EA Autres dettes | 68 757.00 | 12 740.00 | | 68 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 468.00 | 1 978 345.00 | | 2 258 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 003.00 | 2 317 255.00 | | 2 710 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 148.00 | 1 205 095.00 | | 1 557 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 374.00 | 41 941.00 | | 41 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -297.00 | | -297.00 | -297.00 |
FG Production vendue services | 4 238 027.00 | | 4 238 027.00 | 4 238 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 729.00 | | 4 237 729.00 | 4 237 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 035.00 | |
GE Autres charges | | | 189 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 104.00 | 27 946.00 | | 175 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 955.00 | 22 498.00 | | 89 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 354.00 | 3 047.00 | | 3 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 715.00 | 10 608.00 | | 77 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 024.00 | 36 153.00 | | 171 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 980.00 | 47 813.00 | | 70 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841.00 | 3 245.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 204.00 | 51 057.00 | | 157 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 820.00 | -14 904.00 | | 13 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 665.00 | 4 055 678.00 | | 4 710 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 559.00 | 3 929 464.00 | | 4 568 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 106.00 | 126 213.00 | | 142 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 303.00 | | 47 615.00 | 1 438 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 532.00 | | | 128 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 918.00 | 28 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 980.00 | 1 413 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 062.00 | 1 001 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 908.00 | | 2 328.00 | 1 064 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 174.00 | | 44 793.00 | 211 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 689.00 | | 494.00 | 33 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 396.00 | 40 506.00 | | 431 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 225.00 | 12 307.00 | | 116 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 142.00 | 12 189.00 | | 132 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 029.00 | 16 010.00 | | 183 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
6T Sur comptes clients | 101 895.00 | 35 035.00 | 91 192.00 | 101 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 715.00 | 1 841.00 | 77 715.00 | 77 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 060.00 | 36 876.00 | 171 357.00 | 182 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 304.00 | 36 876.00 | 171 357.00 | 185 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 035.00 | 91 193.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 841.00 | 77 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 342.00 | 131 988.00 | 9 842.00 | 147 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 662.00 | 522 662.00 | | 522 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 329.00 | 206 534.00 | 331 920.00 | 724 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
UX Autres créances clients | 616 837.00 | 616 837.00 | | 616 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VB T. V. A. | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VC Groupe et associés | 522 200.00 | 522 200.00 | | 522 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 641.00 | 453 641.00 | | 453 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652.00 | | | 652.00 |
VP Divers | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 722.00 | 1 339 722.00 | | 1 339 722.00 |
VW T.V.A. | 269 505.00 | 135 882.00 | 85 656.00 | 269 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 468.00 | 1 557 148.00 | 449 564.00 | 2 258 468.00 |