| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 218.00 | 125 767.00 | 8 452.00 | 134 218.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 317.00 | 34 660.00 | 449 657.00 | 484 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 178.00 | 215 108.00 | 124 070.00 | 339 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 782.00 | 406 315.00 | 1 060 467.00 | 1 466 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 343.00 | 38 563.00 | 616 780.00 | 655 343.00 |
BZ Autres créances | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
CF Disponibilités | 394 672.00 | | 394 672.00 | 394 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 600.00 | 38 563.00 | 1 097 036.00 | 1 135 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 382.00 | 444 879.00 | 2 157 503.00 | 2 602 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 265 960.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 352 200.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5 567.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 671.00 | -323 435.00 | | 5 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 042.00 | 142 106.00 | | 117 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 845.00 | 5 892.00 | | 2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 136 558.00 | 448 290.00 | | 136 558.00 |
DP Provisions pour risques | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 673.00 | 453 641.00 | | 426 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 492.00 | | | 667 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 548.00 | 147 342.00 | | 23 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 605.00 | 1 588 808.00 | | 835 605.00 |
EA Autres dettes | 64 383.00 | 64 748.00 | | 64 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 701.00 | 2 254 539.00 | | 2 017 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 503.00 | 2 706 074.00 | | 2 157 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 778.00 | 2 254 539.00 | | 1 776 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 226.00 | 108 210.00 | | 117 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250 585.00 | | 4 250 585.00 | 4 250 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 585.00 | | 4 250 585.00 | 4 250 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 85 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 175 104.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 75 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 776.00 | 3 354.00 | | 109 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 841.00 | 77 715.00 | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 617.00 | 171 024.00 | | 111 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 438.00 | 70 980.00 | | 19 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 578.00 | 84 383.00 | | 122 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 016.00 | 157 204.00 | | 142 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 399.00 | 13 820.00 | | -30 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 716.00 | 4 710 665.00 | | 4 568 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 674.00 | 4 568 559.00 | | 4 451 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 042.00 | 142 106.00 | | 117 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 938.00 | | 165 645.00 | 1 413 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 532.00 | | | 128 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 28 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 801.00 | 1 466 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 111 076.00 | 17 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 174.00 | | 67 362.00 | 1 001 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 968.00 | | 96 533.00 | 255 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 264.00 | | 1 749.00 | 28 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 902.00 | 45 489.00 | 111 076.00 | 471 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 532.00 | | 111 076.00 | 128 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 331.00 | 16 097.00 | | 144 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 039.00 | 29 392.00 | | 199 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 044.00 | 666 044.00 | | 666 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 759.00 | 522 759.00 | | 522 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 009.00 | 115 009.00 | | 115 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
UX Autres créances clients | 583 622.00 | 583 622.00 | | 583 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VB T. V. A. | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 447.00 | 68 525.00 | 240 922.00 | 309 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
VP Divers | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 111.00 | 766 111.00 | | 766 111.00 |
VW T.V.A. | 161 047.00 | 161 047.00 | | 161 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 701.00 | 1 776 778.00 | 240 922.00 | 2 017 701.00 |