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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 532.00 | 53 412.00 | 25 121.00 | 78 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 159.00 | 97 102.00 | 35 057.00 | 132 159.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 627.00 | 21 456.00 | 393 171.00 | 414 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 323.00 | 12 628.00 | 695.00 | 13 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 182.00 | 153 293.00 | 33 889.00 | 187 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 510.00 | 385 559.00 | 977 951.00 | 1 363 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 168.00 | 90 425.00 | 595 743.00 | 686 168.00 |
BZ Autres créances | 739 137.00 | 77 715.00 | 661 422.00 | 739 137.00 |
CF Disponibilités | 217 097.00 | | 217 097.00 | 217 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 890.00 | 168 140.00 | 1 475 750.00 | 1 643 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 400.00 | 553 699.00 | 2 453 701.00 | 3 007 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 45 218.00 | 4 782.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 960.00 | 265 960.00 | | 265 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 200.00 | 352 200.00 | | 352 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DH Report à nouveau | -260 629.00 | -484 253.00 | | -260 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 018.00 | 223 623.00 | | -189 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 186 065.00 | 363 097.00 | | 186 065.00 |
DP Provisions pour risques | 10 608.00 | 6 247.00 | | 10 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 608.00 | 6 247.00 | | 10 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 350.00 | 170 781.00 | | 149 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 859.00 | 21 542.00 | | 71 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 430.00 | 160 173.00 | | 198 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 054.00 | 1 855 189.00 | | 1 821 054.00 |
EA Autres dettes | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 028.00 | 2 207 685.00 | | 2 257 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 701.00 | 2 577 029.00 | | 2 453 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 028.00 | 2 207 685.00 | | 2 257 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 147.00 | 61 010.00 | | 54 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 802.00 | | 226 270.00 | 1 147 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 456.00 | | 111 076.00 | 17 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 562.00 | 33 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 562.00 | 1 363 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 371.00 | | 78 911.00 | 922 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 666.00 | | 31 840.00 | 168 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 309.00 | | 4 443.00 | 39 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 596.00 | 37 268.00 | -126 245.00 | 219 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 784.00 | 6 982.00 | -81 864.00 | 9 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 572.00 | 9 682.00 | -32 304.00 | 76 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 241.00 | 20 604.00 | -12 076.00 | 133 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 247.00 | 4 361.00 | | 6 247.00 |
6T Sur comptes clients | 53 864.00 | 36 561.00 | | 53 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 916.00 | | 56 201.00 | 133 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 230.00 | 36 561.00 | 62 201.00 | 196 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 477.00 | 40 922.00 | 62 201.00 | 202 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 455.00 | 56 201.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 430.00 | 193 489.00 | 2 072.00 | 198 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 832.00 | 446 832.00 | | 446 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 420.00 | 473 245.00 | 191 719.00 | 930 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 334.00 | 7 759.00 | 3 596.00 | 16 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
UX Autres créances clients | 578 492.00 | 578 492.00 | | 578 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VC Groupe et associés | 612 479.00 | 612 479.00 | | 612 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 244.00 | 145 244.00 | | 145 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VI Groupe et associés | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 788.00 | 116 765.00 | 13 429.00 | 148 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 458.00 | 1 454 458.00 | | 1 454 458.00 |
VW T.V.A. | 295 015.00 | 183 923.00 | 46 587.00 | 295 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 028.00 | 1 643 222.00 | 257 403.00 | 2 257 028.00 |