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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 339.00 | | 655 339.00 | 655 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 491.00 | | 659 491.00 | 659 491.00 |
BZ Autres créances | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 814.00 | | 714 814.00 | 714 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655 339.00 | | | 655 339.00 |
CU Autres participations | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 294.00 | 154 456.00 | | 99 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 505.00 | -25 162.00 | | 83 505.00 |
DL TOTAL (I) | 193 799.00 | 140 294.00 | | 193 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 915.00 | 329 025.00 | | 429 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 700.00 | 48 560.00 | | 50 700.00 |
EA Autres dettes | 40 400.00 | 12 500.00 | | 40 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 015.00 | 390 085.00 | | 521 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 814.00 | 530 379.00 | | 714 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 015.00 | 390 085.00 | | 521 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 157.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 157.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -6 292.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 022.00 | 7 920.00 | | 85 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517.00 | 33 082.00 | | 1 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 505.00 | -25 162.00 | | 83 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 339.00 | 655 339.00 | | 655 339.00 |
VI Groupe et associés | 480 615.00 | 480 615.00 | | 480 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 844.00 | 705 844.00 | | 705 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 015.00 | 521 015.00 | | 521 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193.00 | 1 512.00 | | 1 193.00 |
ST Autres comptes | 141.00 | 577.00 | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334.00 | 2 089.00 | | 1 334.00 |