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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 200.00 | 142.00 | 15 058.00 | 15 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 993.00 | | 611 993.00 | 611 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 225.00 | 142.00 | 640 083.00 | 640 225.00 |
BZ Autres créances | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 502.00 | 142.00 | 799 360.00 | 799 502.00 |
CU Autres participations | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 554.00 | 103 092.00 | | 101 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 420.00 | 28 462.00 | | 334 420.00 |
DL TOTAL (I) | 446 975.00 | 142 554.00 | | 446 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 384.00 | 322 384.00 | | 352 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87 927.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 384.00 | 422 811.00 | | 352 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 360.00 | 565 366.00 | | 799 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 384.00 | 422 811.00 | | 352 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 936.00 | 145.00 | | 69 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 936.00 | 1 265.00 | | 69 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 936.00 | -1 265.00 | | -69 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 790.00 | 115 354.00 | | 23 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 507.00 | 152 495.00 | | 432 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 087.00 | 124 033.00 | | 98 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 420.00 | 28 462.00 | | 334 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 611 993.00 | 611 993.00 | | 611 993.00 |
VI Groupe et associés | 352 385.00 | 352 385.00 | | 352 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 069.00 | 712 069.00 | | 712 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 385.00 | 352 385.00 | | 352 385.00 |