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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 286.00 | | 441 286.00 | 441 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 318.00 | | 454 318.00 | 454 318.00 |
BZ Autres créances | 70 428.00 | | 70 428.00 | 70 428.00 |
CF Disponibilités | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 367.00 | | 565 367.00 | 565 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 286.00 | | | 441 286.00 |
CU Autres participations | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 093.00 | 152 799.00 | | 103 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 462.00 | -19 706.00 | | 28 462.00 |
DL TOTAL (I) | 142 555.00 | 144 093.00 | | 142 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 385.00 | 497 545.00 | | 322 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 927.00 | 27 950.00 | | 87 927.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 812.00 | 537 995.00 | | 422 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 367.00 | 682 088.00 | | 565 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 812.00 | 537 995.00 | | 422 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 354.00 | 27 426.00 | | 115 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 495.00 | 12 070.00 | | 152 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 033.00 | 31 777.00 | | 124 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 462.00 | -19 706.00 | | 28 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 286.00 | 441 286.00 | | 441 286.00 |
VI Groupe et associés | 322 385.00 | 322 385.00 | | 322 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 713.00 | 511 713.00 | | 511 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 812.00 | 422 812.00 | | 422 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 109.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 218.00 | 1 877.00 | | 1 218.00 |
ST Autres comptes | 163.00 | 181.00 | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 184.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | 2 293.00 | | 185.00 |
ZE Dividendes | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380.00 | 2 058.00 | | 1 380.00 |