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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 050.00 | 6 843.00 | 21 207.00 | 28 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 863.00 | | 371 863.00 | 371 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 394.00 | 6 843.00 | 425 551.00 | 432 394.00 |
BZ Autres créances | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CF Disponibilités | 266 487.00 | | 266 487.00 | 266 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 384.00 | | 274 384.00 | 274 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 779.00 | 6 843.00 | 699 936.00 | 706 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 113.00 | | | 390 113.00 |
CU Autres participations | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 837.00 | 598 031.00 | | 595 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 839.00 | -2 194.00 | | -69 839.00 |
DL TOTAL (I) | 536 998.00 | 606 837.00 | | 536 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 075.00 | 8 762.00 | | 7 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 682.00 | 237 348.00 | | 116 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 028.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 937.00 | 248 138.00 | | 162 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 936.00 | 854 975.00 | | 699 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 937.00 | 248 138.00 | | 162 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 333.00 | | 613 333.00 | 613 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 333.00 | | 613 333.00 | 613 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 573.00 | 17 727.00 | | 623 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 412.00 | 19 921.00 | | 693 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 839.00 | -2 194.00 | | -69 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 5 494.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 5 494.00 | | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 863.00 | 371 863.00 | | 371 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VI Groupe et associés | 116 682.00 | 116 682.00 | | 116 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756.00 | | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 010.00 | 398 010.00 | | 398 010.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 937.00 | 162 937.00 | | 162 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 721.00 | 1 439.00 | | 9 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 023.00 | 2 039.00 | | 13 023.00 |
ST Autres comptes | 12 994.00 | 7 837.00 | | 12 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 455.00 | 131.00 | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 721.00 | 1 439.00 | | 9 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 471.00 | 10 007.00 | | 27 471.00 |