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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 050.00 | 1 349.00 | 26 701.00 | 28 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 371.00 | | 127 371.00 | 127 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 452.00 | 1 349.00 | 167 103.00 | 168 452.00 |
BZ Autres créances | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
CF Disponibilités | 632 986.00 | | 632 986.00 | 632 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 871.00 | | 687 871.00 | 687 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 324.00 | 1 349.00 | 854 975.00 | 856 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 371.00 | | | 127 371.00 |
CU Autres participations | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 031.00 | 430 261.00 | | 598 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 194.00 | 167 770.00 | | -2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 606 837.00 | 609 031.00 | | 606 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 348.00 | 287 886.00 | | 237 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 138.00 | 287 886.00 | | 248 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 975.00 | 896 917.00 | | 854 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 138.00 | 287 886.00 | | 248 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 727.00 | 191 960.00 | | 17 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 921.00 | 24 191.00 | | 19 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 194.00 | 167 770.00 | | -2 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391.00 | | 26 659.00 | 1 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | | 26 659.00 | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 1 306.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 1 306.00 | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 371.00 | 127 371.00 | | 127 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VI Groupe et associés | 237 348.00 | 237 348.00 | | 237 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269.00 | | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 256.00 | 182 256.00 | | 182 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 138.00 | 248 138.00 | | 248 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 1 339.00 | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 039.00 | 1 165.00 | | 2 039.00 |
ST Autres comptes | 7 837.00 | 3 295.00 | | 7 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131.00 | 278.00 | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | 1 339.00 | | 1 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 007.00 | 4 738.00 | | 10 007.00 |