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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 4 657.00 | 966.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 832.00 | 6 593.00 | 3 239.00 | 9 832.00 |
BF Prêts | 3 836 435.00 | | 3 836 435.00 | 3 836 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 050.00 | | 158 050.00 | 158 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 583.00 | 11 250.00 | 5 066 332.00 | 5 077 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 151.00 | | 856 151.00 | 856 151.00 |
BZ Autres créances | 4 480 893.00 | | 4 480 893.00 | 4 480 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 550.00 | | 1 003 550.00 | 1 003 550.00 |
CF Disponibilités | 481 361.00 | | 481 361.00 | 481 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 825 369.00 | | 6 825 369.00 | 6 825 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 952.00 | 11 250.00 | 11 891 702.00 | 11 902 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 994 485.00 | | | 3 994 485.00 |
CU Autres participations | 1 067 642.00 | | 1 067 642.00 | 1 067 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
DG Autres réserves | 2 524 741.00 | 2 486 702.00 | | 2 524 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 138.00 | 38 039.00 | | 2 975 138.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 877.00 | 2 643 739.00 | | 5 618 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 084.00 | 4 877 474.00 | | 4 426 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 695.00 | 1 187 689.00 | | 1 549 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 334.00 | 62 512.00 | | 83 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 623.00 | 99 628.00 | | 189 623.00 |
EA Autres dettes | 24 090.00 | 256.00 | | 24 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272 825.00 | 6 227 559.00 | | 6 272 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 702.00 | 8 871 298.00 | | 11 891 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 247.00 | 1 382 408.00 | | 2 045 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 710.00 | 61 711.00 | 779 421.00 | 717 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 710.00 | 61 711.00 | 779 421.00 | 717 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704 119.00 | 26.00 | | 3 704 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705 615.00 | 26.00 | | 3 705 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 621.00 | 11 345.00 | | 22 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 288.00 | 26.00 | | 596 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 909.00 | 11 371.00 | | 618 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 086 706.00 | -11 345.00 | | 3 086 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 308.00 | 1 023 615.00 | | 4 902 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 170.00 | 985 577.00 | | 1 927 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975 138.00 | 38 039.00 | | 2 975 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 515.00 | | 3 661 356.00 | 2 012 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 288.00 | 5 062 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 288.00 | 5 077 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | 1 169.00 | 4 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174.00 | | 3 658.00 | 6 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 886.00 | | 3 656 529.00 | 2 001 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962.00 | 1 288.00 | | 9 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 203.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | 1 085.00 | | 5 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | 800.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 80.00 | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 691.00 | 149 897.00 | 149 897.00 | 449 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
UP Prêts | 3 836 435.00 | 3 836 435.00 | | 3 836 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 050.00 | 158 050.00 | | 158 050.00 |
UX Autres créances clients | 856 151.00 | | | 856 151.00 |
VB T. V. A. | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VC Groupe et associés | 4 113 518.00 | | | 4 113 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395 460.00 | 467 675.00 | 3 157 999.00 | 4 395 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 004.00 | 1 100 004.00 | | 1 100 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 529.00 | | | 435 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VP Divers | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 240.00 | | | 332 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 943.00 | 9 334 943.00 | 3 307 896.00 | 9 334 943.00 |
VW T.V.A. | 134 601.00 | 134 601.00 | | 134 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 825.00 | 2 045 247.00 | 3 307 896.00 | 6 272 825.00 |