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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 997.00 | 6 094.00 | 1 903.00 | 7 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 026.00 | 24 630.00 | 56 396.00 | 81 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 957.00 | | 476 957.00 | 476 957.00 |
BF Prêts | 4 797 278.00 | | 4 797 278.00 | 4 797 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 964.00 | | 579 964.00 | 579 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 088 198.00 | 30 724.00 | 12 057 474.00 | 12 088 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 145.00 | | 1 941 145.00 | 1 941 145.00 |
BZ Autres créances | 7 522 912.00 | 23 679.00 | 7 499 233.00 | 7 522 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 493 000.00 | | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 |
CF Disponibilités | 979 958.00 | | 979 958.00 | 979 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 978 386.00 | 23 679.00 | 13 954 706.00 | 13 978 386.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 471 905.00 | | 471 905.00 | 471 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 685 492.00 | 54 403.00 | 26 631 089.00 | 26 685 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
CU Autres participations | 6 144 975.00 | | 6 144 975.00 | 6 144 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 998.00 | 1 994 998.00 | | 1 994 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DG Autres réserves | 5 355 909.00 | 5 533 637.00 | | 5 355 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 091 285.00 | -177 728.00 | | 3 091 285.00 |
DL TOTAL (I) | 10 570 187.00 | 7 478 902.00 | | 10 570 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 720 491.00 | 2 719 833.00 | | 2 720 491.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 208 066.00 | 13 132 300.00 | | 12 208 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 396.00 | 5 036 156.00 | | 338 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 294.00 | 367 117.00 | | 314 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 307.00 | 413 191.00 | | 476 307.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 3 346.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 060 902.00 | 21 672 046.00 | | 16 060 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 631 089.00 | 29 150 948.00 | | 26 631 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 040 210.00 | 11 296 538.00 | | 5 040 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 225.00 | 10 000.00 | 685 225.00 | 675 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 225.00 | 10 000.00 | 685 225.00 | 675 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 482 092.00 | 250.00 | | 8 482 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 483 380.00 | 250.00 | | 8 483 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 948 325.00 | 250.00 | | 4 948 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948 625.00 | 250.00 | | 4 948 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534 755.00 | | | 3 534 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 391 442.00 | 2 210 391.00 | | 9 391 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 157.00 | 2 388 118.00 | | 6 300 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 091 285.00 | -177 728.00 | | 3 091 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600 583.00 | | 6 705 805.00 | 10 600 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 218 190.00 | 11 522 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 218 190.00 | 12 088 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | 2 374.00 | 5 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 166.00 | | 440 817.00 | 117 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477 793.00 | | 6 262 614.00 | 10 477 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 877.00 | 5 847.00 | | 24 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 657.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 440.00 | 5 190.00 | | 19 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 679.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 720 491.00 | 40 373.00 | 2 680 118.00 | 2 720 491.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 556.00 | 254 556.00 | | 254 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 294.00 | 314 294.00 | | 314 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UP Prêts | 4 797 278.00 | 310 000.00 | 4 487 278.00 | 4 797 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 964.00 | | 579 964.00 | 579 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 145.00 | 1 941 145.00 | | 1 941 145.00 |
VB T. V. A. | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
VC Groupe et associés | 7 083 882.00 | 7 083 882.00 | | 7 083 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 119 186.00 | 3 778 612.00 | 7 593 578.00 | 12 119 186.00 |
VI Groupe et associés | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 593.00 | | | 1 267 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 383.00 | 330 383.00 | | 330 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 882 670.00 | 9 815 428.00 | 5 067 242.00 | 14 882 670.00 |
VW T.V.A. | 339 602.00 | 339 602.00 | | 339 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 060 902.00 | 5 040 210.00 | 10 273 696.00 | 16 060 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |