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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 5 437.00 | 186.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 966.00 | 19 440.00 | 57 526.00 | 76 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BF Prêts | 4 699 865.00 | | 4 699 865.00 | 4 699 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 603.00 | | 574 603.00 | 574 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 600 583.00 | 24 877.00 | 10 575 705.00 | 10 600 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 821.00 | | 2 063 821.00 | 2 063 821.00 |
BZ Autres créances | 10 757 982.00 | | 10 757 982.00 | 10 757 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 |
CF Disponibilités | 3 450 641.00 | | 3 450 641.00 | 3 450 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 890 528.00 | | 17 890 528.00 | 17 890 528.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 520 687.00 | | 520 687.00 | 520 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 175 825.00 | 24 877.00 | 29 150 948.00 | 29 175 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 865.00 | | | 269 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 354.00 | | | 455 354.00 |
CU Autres participations | 5 203 325.00 | | 5 203 325.00 | 5 203 325.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 164 028.00 | | 164 028.00 | 164 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 998.00 | 1 994 998.00 | | 1 994 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 595.00 | 10 818.00 | | 12 595.00 |
DG Autres réserves | 5 533 637.00 | 5 499 879.00 | | 5 533 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 728.00 | 35 535.00 | | -177 728.00 |
DL TOTAL (I) | 7 478 902.00 | 7 656 630.00 | | 7 478 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 719 833.00 | 2 709 932.00 | | 2 719 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 132 400.00 | 9 914 719.00 | | 13 132 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036 156.00 | 929 688.00 | | 5 036 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 117.00 | 115 714.00 | | 367 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 191.00 | 351 895.00 | | 413 191.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 1 062.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 672 046.00 | 14 023 009.00 | | 21 672 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 150 948.00 | 21 679 639.00 | | 29 150 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 296 538.00 | 2 456 319.00 | | 11 296 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 340.00 | 20 000.00 | 1 182 340.00 | 1 162 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 340.00 | 20 000.00 | 1 182 340.00 | 1 162 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 724.00 | 507 621.00 | | 356 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 461.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 374.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 10 151.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 10 525.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 10 151.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 23 902.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 391.00 | 2 064 294.00 | | 2 210 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 118.00 | 2 028 758.00 | | 2 388 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 728.00 | 35 535.00 | | -177 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 103 382.00 | | 2 497 451.00 | 8 103 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 10 477 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 10 600 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 520.00 | | 42 647.00 | 74 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023 239.00 | | 2 454 804.00 | 8 023 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 177.00 | 9 700.00 | | 15 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 390.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 130.00 | 9 310.00 | | 10 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 719 833.00 | 39 715.00 | | 2 719 833.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 691.00 | | 374 691.00 | 374 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 117.00 | 367 117.00 | | 367 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UP Prêts | 4 699 865.00 | 269 865.00 | 4 430 000.00 | 4 699 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 603.00 | | 574 603.00 | 574 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 821.00 | 2 063 821.00 | | 2 063 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
VC Groupe et associés | 10 372 378.00 | 10 160 378.00 | 212 000.00 | 10 372 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 084 854.00 | 7 545 621.00 | 1 751 415.00 | 10 084 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047 546.00 | 2 927 546.00 | | 3 047 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 661 465.00 | | 4 661 465.00 | 4 661 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791 117.00 | | | 1 791 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 038.00 | 63 684.00 | 243 354.00 | 307 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 121 355.00 | 12 661 398.00 | 5 459 957.00 | 18 121 355.00 |
VW T.V.A. | 327 555.00 | 327 555.00 | | 327 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 672 046.00 | 11 296 538.00 | 6 787 571.00 | 21 672 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 150.00 | 30 729.00 | | 11 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 973.00 | 315 728.00 | | 260 973.00 |
ST Autres comptes | 630 062.00 | 393 642.00 | | 630 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 687.00 | 47 455.00 | | 89 687.00 |
YT Sous‐traitance | 8 646.00 | 1 689.00 | | 8 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 028.00 | 487.00 | | 12 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 681.00 | 10 396.00 | | 9 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 831.00 | 41 125.00 | | 20 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 470.00 | 242 576.00 | | 292 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 122.00 | 78 970.00 | | 122 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 395.00 | 759 001.00 | | 1 001 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |