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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 997.00 | 52 664.00 | 89 333.00 | 141 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 632.00 | 77 157.00 | 440 474.00 | 517 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 193 788.00 | | 3 193 788.00 | 3 193 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634 553.00 | | 634 553.00 | 634 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 387 669.00 | 129 822.00 | 12 257 847.00 | 12 387 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 665.00 | | 2 828 665.00 | 2 828 665.00 |
BZ Autres créances | 6 957 702.00 | 23 679.00 | 6 934 023.00 | 6 957 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 493 000.00 | | 5 493 000.00 | 5 493 000.00 |
CF Disponibilités | 22 565 961.00 | | 22 565 961.00 | 22 565 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 907 805.00 | 23 679.00 | 37 884 126.00 | 37 907 805.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 129 464.00 | | 6 129 464.00 | 6 129 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 369 508.00 | 153 501.00 | 57 216 008.00 | 57 369 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 706 172.00 | | | 6 706 172.00 |
CU Autres participations | 7 899 699.00 | | 7 899 699.00 | 7 899 699.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 944 570.00 | | 944 570.00 | 944 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 198.00 | 115 400.00 | | 132 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 472 359.00 | 1 994 998.00 | | 13 472 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DG Autres réserves | 8 447 194.00 | 5 355 909.00 | | 8 447 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 562.00 | 3 091 285.00 | | -1 209 562.00 |
DL TOTAL (I) | 20 854 784.00 | 10 570 187.00 | | 20 854 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111 362.00 | 2 720 491.00 | | 111 362.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 339 011.00 | | | 19 339 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 915 321.00 | 12 208 066.00 | | 9 915 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859 407.00 | 338 396.00 | | 5 859 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 142.00 | 314 294.00 | | 369 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 259.00 | 476 307.00 | | 757 259.00 |
EA Autres dettes | | 3 348.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 361 223.00 | 16 060 902.00 | | 36 361 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 216 008.00 | 26 631 089.00 | | 57 216 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 635 303.00 | 1 709 817.00 | | 5 635 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 364.00 | | 1 767 364.00 | 1 767 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 364.00 | | 1 767 364.00 | 1 767 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 216 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 618 004.00 | 63 445.00 | | 1 618 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 8 482 092.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 8 483 380.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 300.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 4 948 325.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 4 948 625.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 3 534 755.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 024.00 | 9 391 442.00 | | 3 935 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 586.00 | 6 300 157.00 | | 5 144 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 562.00 | 3 091 285.00 | | -1 209 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 088 198.00 | | 2 897 705.00 | 12 088 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 121 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 121 277.00 | 11 728 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598 234.00 | 12 387 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 957.00 | 517 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | 134 000.00 | 7 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 984.00 | | 436 605.00 | 557 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 522 217.00 | | 2 327 100.00 | 11 522 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 724.00 | 99 097.00 | | 30 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 46 570.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 630.00 | 52 527.00 | | 24 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 339 011.00 | | 905 949.00 | 19 339 011.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 193 056.00 | 104 556.00 | 3 088 500.00 | 3 193 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 142.00 | 369 142.00 | | 369 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UP Prêts | 3 193 788.00 | | 3 193 788.00 | 3 193 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 553.00 | | 634 553.00 | 634 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 828 665.00 | 2 828 665.00 | | 2 828 665.00 |
VB T. V. A. | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VC Groupe et associés | 6 267 493.00 | | 6 267 493.00 | 6 267 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 845 574.00 | 3 796 971.00 | 5 731 942.00 | 9 845 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 666 351.00 | 416 545.00 | | 2 666 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 527 562.00 | | | 21 527 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 197 781.00 | | | 4 197 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 181.00 | 217 181.00 | | 217 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 679.00 | | 438 679.00 | 438 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 677 186.00 | 3 142 673.00 | 10 534 513.00 | 13 677 186.00 |
VW T.V.A. | 491 553.00 | 491 553.00 | | 491 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 361 223.00 | 5 635 303.00 | 9 726 391.00 | 36 361 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 833.00 | 5 596.00 | | 11 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214 819.00 | 153 003.00 | | 1 214 819.00 |
ST Autres comptes | 1 186 289.00 | 393 714.00 | | 1 186 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 944.00 | 47 655.00 | | 191 944.00 |
YT Sous‐traitance | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 256.00 | 6 774.00 | | 19 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 2 786.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 955.00 | 8 382.00 | | 12 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 340.00 | 255 596.00 | | 363 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 226.00 | 91 210.00 | | 433 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675 293.00 | 601 147.00 | | 2 675 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |