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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 5 047.00 | 576.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 520.00 | 10 130.00 | 64 389.00 | 74 520.00 |
BF Prêts | 3 736 480.00 | | 3 736 480.00 | 3 736 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 300.00 | | 324 300.00 | 324 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 103 382.00 | 15 177.00 | 8 088 205.00 | 8 103 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 785.00 | | 1 549 785.00 | 1 549 785.00 |
BZ Autres créances | 7 503 978.00 | | 7 503 978.00 | 7 503 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 550.00 | | 1 381 550.00 | 1 381 550.00 |
CF Disponibilités | 2 340 866.00 | | 2 340 866.00 | 2 340 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 796 451.00 | | 12 796 451.00 | 12 796 451.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 617 454.00 | | 617 454.00 | 617 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 694 816.00 | 15 177.00 | 21 679 639.00 | 21 694 816.00 |
CU Autres participations | 3 962 459.00 | | 3 962 459.00 | 3 962 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 177 530.00 | | 177 530.00 | 177 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 400.00 | 108 180.00 | | 115 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 998.00 | | | 1 994 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
DG Autres réserves | 5 499 879.00 | 2 524 741.00 | | 5 499 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 535.00 | 2 975 138.00 | | 35 535.00 |
DL TOTAL (I) | 7 656 630.00 | 5 618 877.00 | | 7 656 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 709 932.00 | | | 2 709 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 914 719.00 | 4 426 084.00 | | 9 914 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 688.00 | 1 549 695.00 | | 929 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 714.00 | 83 334.00 | | 115 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 895.00 | 189 623.00 | | 351 895.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 24 090.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 023 009.00 | 6 272 825.00 | | 14 023 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 679 639.00 | 11 891 702.00 | | 21 679 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 929 688.00 | | | 929 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 924.00 | 16 779.00 | 921 703.00 | 904 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 924.00 | 16 779.00 | 921 703.00 | 904 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 017.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 1 496.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 151.00 | 3 704 119.00 | | 10 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 525.00 | 3 705 615.00 | | 10 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 751.00 | 22 621.00 | | 13 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 151.00 | 596 288.00 | | 10 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 902.00 | 618 909.00 | | 23 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 377.00 | 3 086 706.00 | | -13 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 294.00 | 4 902 308.00 | | 2 064 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 758.00 | 1 927 170.00 | | 2 028 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 535.00 | 2 975 138.00 | | 35 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077 583.00 | | 3 135 950.00 | 5 077 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 151.00 | 8 023 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 151.00 | 8 103 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 832.00 | | 64 687.00 | 9 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062 127.00 | | 3 071 263.00 | 5 062 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 250.00 | 3 927.00 | | 11 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 390.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | 3 537.00 | | 6 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 709 932.00 | 29 815.00 | | 2 709 932.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 691.00 | 149 897.00 | 149 897.00 | 449 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 714.00 | 115 714.00 | | 115 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UP Prêts | 3 736 480.00 | | | 3 736 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 300.00 | | | 324 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 785.00 | | | 1 549 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VC Groupe et associés | 7 100 658.00 | | | 7 100 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 877 896.00 | 1 291 117.00 | 6 515 948.00 | 9 877 896.00 |
VI Groupe et associés | 479 997.00 | 479 997.00 | | 479 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VP Divers | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 105.00 | | | 360 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 134 815.00 | 9 074 035.00 | 4 060 780.00 | 13 134 815.00 |
VW T.V.A. | 244 776.00 | 244 776.00 | | 244 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 023 009.00 | 2 456 319.00 | 6 665 845.00 | 14 023 009.00 |