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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 692.00 | 15 934.00 | 2 758.00 | 18 692.00 |
AH Fonds commercial | 831 590.00 | | 831 590.00 | 831 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 847.00 | 30 301.00 | 546.00 | 30 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 653.00 | 61 074.00 | 55 579.00 | 116 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 284.00 | 107 309.00 | 958 975.00 | 1 066 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 213.00 | 10 145.00 | 872 068.00 | 882 213.00 |
BZ Autres créances | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
CF Disponibilités | 1 142 910.00 | | 1 142 910.00 | 1 142 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 915.00 | 10 145.00 | 2 146 770.00 | 2 156 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 199.00 | 117 454.00 | 3 105 745.00 | 3 223 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
CU Autres participations | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 041.00 | | | 480 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 301.00 | 322 179.00 | | 558 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 097.00 | 236 122.00 | | 270 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 440.00 | 668 301.00 | | 1 438 440.00 |
DP Provisions pour risques | 41 374.00 | 96 000.00 | | 41 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 374.00 | 96 000.00 | | 41 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 030.00 | 13 830.00 | | 86 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 830.00 | 254 742.00 | | 521 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 790.00 | 288 190.00 | | 443 790.00 |
EA Autres dettes | 31 295.00 | 43 384.00 | | 31 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 930.00 | 257 924.00 | | 394 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 931.00 | 858 070.00 | | 1 625 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 745.00 | 1 622 371.00 | | 3 105 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 707.00 | 858 070.00 | | 1 569 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 486 264.00 | 274 366.00 | 3 760 630.00 | 3 486 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 264.00 | 274 366.00 | 3 760 630.00 | 3 486 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 745.00 | 37 107.00 | | 34 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | 5 695.00 | | 3 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 849.00 | 2 000.00 | | 5 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 024.00 | 7 695.00 | | 9 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 975.00 | 1 092.00 | | 57 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 374.00 | 41 000.00 | | 41 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 447.00 | 42 092.00 | | 103 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 423.00 | -34 397.00 | | -94 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 121.00 | 105 074.00 | | 123 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 429.00 | 2 884 928.00 | | 3 905 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 332.00 | 2 648 806.00 | | 3 635 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 097.00 | 236 122.00 | | 270 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 156.00 | 32 287.00 | | 54 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 063.00 | | 392 179.00 | 679 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 097.00 | 68 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 959.00 | 1 066 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 147 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 735.00 | | 345 547.00 | 504 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 117.00 | | 46 245.00 | 102 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 212.00 | | 387.00 | 72 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 018.00 | 15 153.00 | 862.00 | 93 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 180.00 | 754.00 | | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 838.00 | 14 399.00 | 862.00 | 77 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 41 374.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | 10 374.00 | 4 215.00 | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 986.00 | 10 374.00 | 4 215.00 | 3 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 986.00 | 51 748.00 | 100 215.00 | 99 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 374.00 | 100 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 830.00 | 521 830.00 | | 521 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 457.00 | 83 457.00 | | 83 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 930.00 | 394 930.00 | | 394 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
UX Autres créances clients | 868 116.00 | | | 868 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VB T. V. A. | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 031.00 | 13 807.00 | 56 224.00 | 70 031.00 |
VI Groupe et associés | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 327.00 | 991 328.00 | 38 999.00 | 1 030 327.00 |
VW T.V.A. | 246 280.00 | 246 280.00 | | 246 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 905.00 | 1 491 681.00 | 56 224.00 | 1 547 905.00 |