| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 117.00 | 28 028.00 | 13 089.00 | 41 117.00 |
AH Fonds commercial | 831 590.00 | | 831 590.00 | 831 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 642.00 | 31 142.00 | 3 500.00 | 34 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 614.00 | 203 532.00 | 209 082.00 | 412 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 699.00 | 262 702.00 | 2 159 996.00 | 2 422 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 685.00 | | 1 092 685.00 | 1 092 685.00 |
BZ Autres créances | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
CF Disponibilités | 1 130 474.00 | | 1 130 474.00 | 1 130 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 517.00 | | 2 326 517.00 | 2 326 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 216.00 | 262 702.00 | 4 486 514.00 | 4 749 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
CU Autres participations | 1 076 577.00 | | 1 076 577.00 | 1 076 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 041.00 | 480 041.00 | | 480 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 565.00 | 1 157 781.00 | | 1 511 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 244.00 | 353 784.00 | | 419 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 851.00 | 2 123 606.00 | | 2 542 851.00 |
DP Provisions pour risques | 35 554.00 | 48 331.00 | | 35 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 554.00 | 48 331.00 | | 35 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 322.00 | 778 296.00 | | 681 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 310.00 | 318 458.00 | | 45 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 366.00 | 410 155.00 | | 393 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 095.00 | 548 242.00 | | 610 095.00 |
EA Autres dettes | 39 412.00 | 47 615.00 | | 39 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 169.00 | 161 486.00 | | 116 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 109.00 | 2 264 252.00 | | 1 908 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 514.00 | 4 436 188.00 | | 4 486 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 963.00 | 1 662 165.00 | | 1 428 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 027 539.00 | | 4 027 539.00 | 4 027 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 539.00 | | 4 027 539.00 | 4 027 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 739.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 036.00 | 98 556.00 | | 83 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 691.00 | 2 390.00 | | 25 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 084.00 | 21 000.00 | | 73 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 331.00 | 34 252.00 | | 48 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 105.00 | 57 642.00 | | 147 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 1 314.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 046.00 | 19 123.00 | | 80 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 554.00 | 43 831.00 | | 35 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 919.00 | 64 268.00 | | 115 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 186.00 | -6 626.00 | | 31 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 125.00 | 96 921.00 | | 86 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 375.00 | 4 514 701.00 | | 4 462 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 130.00 | 4 160 917.00 | | 4 043 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 244.00 | 353 784.00 | | 419 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 087.00 | 5 996.00 | | 3 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 849.00 | | 101 157.00 | 2 401 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 1 102 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 308.00 | 2 422 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 447 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 760.00 | | 3 947.00 | 868 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 809.00 | | 96 755.00 | 350 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 280.00 | | 455.00 | 1 182 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 225.00 | 82 739.00 | 262.00 | 180 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 826.00 | 7 202.00 | | 20 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 399.00 | 75 537.00 | 262.00 | 159 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 331.00 | 35 554.00 | 48 331.00 | 48 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 331.00 | 35 554.00 | 56 331.00 | 56 331.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 554.00 | 48 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 366.00 | 393 366.00 | | 393 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 528.00 | 164 528.00 | | 164 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 898.00 | 167 898.00 | | 167 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 685.00 | 1 092 685.00 | | 1 092 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -3 283.00 | 3 283.00 | |
VB T. V. A. | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 322.00 | 202 176.00 | 479 146.00 | 681 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 546.00 | | | 196 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 395.00 | 1 182 954.00 | 29 441.00 | 1 212 395.00 |
VW T.V.A. | 245 523.00 | 245 523.00 | | 245 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 674.00 | 1 406 528.00 | 479 146.00 | 1 885 674.00 |