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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 907.00 | 54 981.00 | 40 926.00 | 95 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 306 237.00 | | 2 306 237.00 | 2 306 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 4 317.00 | 6 046.00 | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 681.00 | 300 225.00 | 417 457.00 | 717 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 953.00 | 359 523.00 | 3 928 431.00 | 4 287 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 447.00 | | 103 447.00 | 103 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 038.00 | 7 097.00 | 2 458 941.00 | 2 466 038.00 |
BZ Autres créances | 1 841 916.00 | | 1 841 916.00 | 1 841 916.00 |
CF Disponibilités | 2 259 369.00 | | 2 259 369.00 | 2 259 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 353.00 | | 205 353.00 | 205 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 876 123.00 | 7 097.00 | 6 869 026.00 | 6 876 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 076.00 | 366 620.00 | 10 797 457.00 | 11 164 076.00 |
CU Autres participations | 1 094 078.00 | | 1 094 078.00 | 1 094 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 483.00 | 120 000.00 | | 159 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 584 462.00 | 480 041.00 | | 2 584 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 930 809.00 | 1 930 809.00 | | 1 930 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 821.00 | 209 285.00 | | 402 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 575.00 | 2 752 135.00 | | 5 089 575.00 |
DP Provisions pour risques | 96 616.00 | 52 755.00 | | 96 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 616.00 | 52 755.00 | | 96 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 844.00 | 734 176.00 | | 1 452 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 957.00 | 8 586.00 | | 693 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 970.00 | 230 125.00 | | 423 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 898.00 | 969 381.00 | | 1 660 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 924.00 | 682 176.00 | | 917 924.00 |
EA Autres dettes | 19 744.00 | 30 049.00 | | 19 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 928.00 | 266 464.00 | | 441 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 265.00 | 2 920 957.00 | | 5 611 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 797 457.00 | 5 725 847.00 | | 10 797 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 788.00 | 2 690 831.00 | | 3 981 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 422.00 | | 1 764 831.00 | 2 593 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 970.00 | 1 157 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 300.00 | 4 287 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 330.00 | 728 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 008.00 | | 1 499 136.00 | 903 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 752.00 | | 192 623.00 | 569 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 663.00 | | 73 072.00 | 1 120 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 166.00 | 173 462.00 | 66 105.00 | 252 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 903.00 | 49 660.00 | 31 581.00 | 36 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 263.00 | 123 803.00 | 34 524.00 | 215 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 755.00 | 96 616.00 | 52 755.00 | 52 755.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 755.00 | 103 713.00 | 52 755.00 | 52 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 647.00 | 52 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 898.00 | 1 660 898.00 | | 1 660 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 838.00 | 157 838.00 | | 157 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 136.00 | 190 136.00 | | 190 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 928.00 | 441 928.00 | | 441 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 279.00 | 2 452 279.00 | | 2 452 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VB T. V. A. | 207 164.00 | 207 164.00 | | 207 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 710.00 | 1 161 710.00 | | 1 161 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 844.00 | 247 336.00 | 1 010 508.00 | 1 452 844.00 |
VI Groupe et associés | 685 557.00 | 685 557.00 | | 685 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 082.00 | | | 666 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 976.00 | 452 976.00 | | 452 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 353.00 | 205 353.00 | | 205 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 576 993.00 | 4 513 306.00 | 63 687.00 | 4 576 993.00 |
VW T.V.A. | 520 788.00 | 520 788.00 | | 520 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 296.00 | 3 981 788.00 | 1 010 508.00 | 5 187 296.00 |