|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 418.00 | 36 903.00 | 34 515.00 | 71 418.00 |
AH Fonds commercial | 831 590.00 | | 831 590.00 | 831 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 2 416.00 | 7 947.00 | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 389.00 | 212 847.00 | 346 542.00 | 559 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 422.00 | 252 166.00 | 2 341 256.00 | 2 593 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 783.00 | | 1 670 783.00 | 1 670 783.00 |
BZ Autres créances | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
CF Disponibilités | 1 585 250.00 | | 1 585 250.00 | 1 585 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 168.00 | | 3 386 168.00 | 3 386 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 590.00 | 252 166.00 | 5 727 424.00 | 5 979 590.00 |
CU Autres participations | 1 094 078.00 | | 1 094 078.00 | 1 094 078.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 041.00 | 480 041.00 | | 480 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 930 809.00 | 1 511 565.00 | | 1 930 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 285.00 | 419 244.00 | | 209 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 135.00 | 2 542 851.00 | | 2 752 135.00 |
DP Provisions pour risques | 52 755.00 | 35 554.00 | | 52 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 755.00 | 35 554.00 | | 52 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 176.00 | 681 322.00 | | 734 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 586.00 | 45 310.00 | | 8 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 125.00 | 22 435.00 | | 230 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 381.00 | 393 366.00 | | 969 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 596.00 | 610 095.00 | | 682 596.00 |
EA Autres dettes | 31 206.00 | 39 412.00 | | 31 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 464.00 | 116 169.00 | | 266 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 533.00 | 1 908 109.00 | | 2 922 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 424.00 | 4 486 514.00 | | 5 727 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 340.00 | 1 428 963.00 | | 2 415 340.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 973 125.00 | | 4 973 125.00 | 4 973 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 125.00 | | 4 973 125.00 | 4 973 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 260.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 475.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 619.00 | 83 036.00 | | 75 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 967.00 | 73 084.00 | | 12 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 554.00 | 48 331.00 | | 35 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 521.00 | 147 105.00 | | 48 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 319.00 | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 223.00 | 80 046.00 | | 10 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 755.00 | 35 554.00 | | 52 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 663.00 | 115 919.00 | | 64 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 142.00 | 31 186.00 | | -16 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 048.00 | 86 125.00 | | 81 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 297.00 | 4 462 375.00 | | 5 097 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 012.00 | 4 043 130.00 | | 4 888 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 285.00 | 419 244.00 | | 209 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 087.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 699.00 | | 293 742.00 | 2 422 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 019.00 | 2 593 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 119.00 | 903 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 900.00 | 569 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 707.00 | | 33 420.00 | 872 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 256.00 | | 242 395.00 | 447 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 735.00 | | 17 927.00 | 1 102 735.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 702.00 | 102 260.00 | 112 796.00 | 262 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 028.00 | 10 129.00 | 1 254.00 | 28 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 674.00 | 92 131.00 | 111 542.00 | 234 674.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 554.00 | 52 755.00 | 35 554.00 | 35 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 554.00 | 52 755.00 | 35 554.00 | 35 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 554.00 | 52 755.00 | 35 554.00 | 35 554.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 381.00 | 969 381.00 | | 969 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 271.00 | 152 271.00 | | 152 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 464.00 | 266 464.00 | | 266 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 783.00 | 1 670 783.00 | | 1 670 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 945.00 | 222 752.00 | 507 193.00 | 729 945.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 015.00 | 1 768 430.00 | 26 585.00 | 1 795 015.00 |
VW T.V.A. | 345 505.00 | 345 505.00 | | 345 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 408.00 | 2 185 215.00 | 507 193.00 | 2 692 408.00 |