| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 170.00 | 20 826.00 | 16 344.00 | 37 170.00 |
AH Fonds commercial | 831 590.00 | | 831 590.00 | 831 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 847.00 | 30 731.00 | 116.00 | 30 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 962.00 | 128 668.00 | 191 294.00 | 319 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 849.00 | 188 225.00 | 2 213 624.00 | 2 401 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 642.00 | | 1 163 642.00 | 1 163 642.00 |
BZ Autres créances | 118 441.00 | | 118 441.00 | 118 441.00 |
CF Disponibilités | 909 535.00 | | 909 535.00 | 909 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 564.00 | | 2 222 564.00 | 2 222 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 413.00 | 188 225.00 | 4 436 188.00 | 4 624 413.00 |
CU Autres participations | 1 156 577.00 | 8 000.00 | 1 148 577.00 | 1 156 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 041.00 | 480 041.00 | | 480 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 781.00 | 826 398.00 | | 1 157 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 784.00 | 331 383.00 | | 353 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 606.00 | 1 769 823.00 | | 2 123 606.00 |
DP Provisions pour risques | 48 331.00 | 38 752.00 | | 48 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 331.00 | 38 752.00 | | 48 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 296.00 | 849 064.00 | | 778 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 458.00 | 91 175.00 | | 318 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 155.00 | 371 981.00 | | 410 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 242.00 | 432 917.00 | | 548 242.00 |
EA Autres dettes | 47 615.00 | 35 337.00 | | 47 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 486.00 | 364 124.00 | | 161 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 252.00 | 2 176 094.00 | | 2 264 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 188.00 | 3 984 668.00 | | 4 436 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 165.00 | 1 477 462.00 | | 1 662 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 167 260.00 | 100 068.00 | 4 267 328.00 | 4 167 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 260.00 | 100 068.00 | 4 267 328.00 | 4 167 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 556.00 | 39 196.00 | | 98 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | 10 788.00 | | 2 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 40 796.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 252.00 | 36 874.00 | | 34 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 642.00 | 88 458.00 | | 57 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 9 685.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 123.00 | 39 648.00 | | 19 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 831.00 | 34 252.00 | | 43 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 268.00 | 83 585.00 | | 64 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 626.00 | 4 873.00 | | -6 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 921.00 | 144 695.00 | | 96 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 701.00 | 3 777 727.00 | | 4 514 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 917.00 | 3 446 344.00 | | 4 160 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 784.00 | 331 383.00 | | 353 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 996.00 | 71 208.00 | | 5 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 293.00 | | 273 758.00 | 2 149 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 201.00 | 2 401 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 201.00 | 350 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 282.00 | | 18 478.00 | 850 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 781.00 | | 175 229.00 | 196 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 230.00 | | 80 050.00 | 1 102 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 441.00 | 55 861.00 | 2 078.00 | 126 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 4 059.00 | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 674.00 | 51 802.00 | 2 078.00 | 109 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 752.00 | 43 831.00 | 34 252.00 | 38 752.00 |
6T Sur comptes clients | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 554.00 | 8 000.00 | 11 554.00 | 11 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 306.00 | 51 831.00 | 45 806.00 | 50 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 831.00 | 34 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 756.00 | 236 756.00 | | 236 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 155.00 | 410 155.00 | | 410 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 848.00 | 146 848.00 | | 146 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 486.00 | 161 486.00 | | 161 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 642.00 | 1 163 642.00 | | 1 163 642.00 |
VB T. V. A. | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 296.00 | 176 210.00 | 602 086.00 | 778 296.00 |
VI Groupe et associés | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 422.00 | | | 170 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 652.00 | 1 305 949.00 | 25 703.00 | 1 331 652.00 |
VW T.V.A. | 263 117.00 | 263 117.00 | | 263 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 251.00 | 1 662 165.00 | 602 086.00 | 2 264 251.00 |