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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 790.00 | 73 006.00 | 8 783.00 | 81 790.00 |
040 Immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 616.00 | 73 006.00 | 449 609.00 | 522 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
060 Stock marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
084 Disponibilités | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
110 Total général Actif | 568 271.00 | 73 006.00 | 495 264.00 | 568 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 645.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 56 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 566 903.00 | | | 566 903.00 |
222 Production stockée | 8.00 | | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
230 Autres produits | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 980.00 | | | 583 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 737.00 | | | 125 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 119 408.00 | | | 119 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 397.00 | | | 176 397.00 |
252 Charges sociales | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 653.00 | | | 521 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 017.00 | | | 522 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |