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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 175.00 | 75 465.00 | 14 710.00 | 90 175.00 |
040 Immobilisations financières | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 283.00 | 75 465.00 | 455 818.00 | 531 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
084 Disponibilités | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 743.00 | | 119 743.00 | 119 743.00 |
110 Total général Actif | 651 027.00 | 75 465.00 | 575 562.00 | 651 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 762.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 64 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 435 608.00 | | | 435 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 170 699.00 | | | 170 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 557.00 | | | 610 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 466.00 | | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 378.00 | | | 193 378.00 |
252 Charges sociales | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 482.00 | | | 516 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
294 Charges financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 770.00 | | | 532 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |