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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 828.00 | 78 420.00 | 7 408.00 | 85 828.00 |
040 Immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 655.00 | 78 420.00 | 448 234.00 | 526 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
060 Stock marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
084 Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
110 Total général Actif | 586 382.00 | 78 420.00 | 507 961.00 | 586 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 527.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 61 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 579 235.00 | | | 579 235.00 |
222 Production stockée | -20.00 | | | -20.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
230 Autres produits | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 776.00 | | | 597 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | | | -253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 572.00 | | | 134 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -91 621.00 | | | -91 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 733.00 | | | 188 733.00 |
252 Charges sociales | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 216.00 | | | 543 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
294 Charges financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 617.00 | | | 522 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |