| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 662.00 | 84 254.00 | 7 407.00 | 91 662.00 |
040 Immobilisations financières | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 769.00 | 84 254.00 | 448 515.00 | 532 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
060 Stock marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
110 Total général Actif | 587 104.00 | 84 254.00 | 502 850.00 | 587 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 826.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 64 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 578.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 555 738.00 | | | 555 738.00 |
222 Production stockée | -27.00 | | | -27.00 |
230 Autres produits | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 421.00 | | | 563 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 867.00 | | | 135 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
252 Charges sociales | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 520.00 | | | 516 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 649.00 | | | 17 649.00 |