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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 328.00 | 81 863.00 | 5 465.00 | 87 328.00 |
040 Immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 155.00 | 81 863.00 | 446 291.00 | 528 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
060 Stock marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
110 Total général Actif | 593 796.00 | 81 863.00 | 511 933.00 | 593 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 176.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 64 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 561 138.00 | | | 561 138.00 |
222 Production stockée | 27.00 | | | 27.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 815.00 | | | 573 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 349.00 | | | 191 349.00 |
252 Charges sociales | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 142.00 | | | 527 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 655.00 | | | 526 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |